Genova Property Group AB (GPG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.00M | 83.00M | 112.60M | 73.00M | 72.10M |
| רווח נקי | 131.00M | 139.50M | -450.80M | 120.80M | 99.20M |
| פחת והפחתות | 10.00M | 8.00M | 7.20M | 7.50M | 3.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.00M | 7.50M | -13.60M | -13.90M | -39.70M |
| יתרת לקוחות | -63.00M | -34.10M | 66.20M | -68.00M | -22.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 51.00M | -67.50M | -9.10M | 35.10M | 15.10M |
| הון חוזר אחר | 11.00M | 109.10M | -70.70M | 19.00M | -31.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -45.00M | -72.00M | 569.80M | -41.40M | 9.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -774.00M | -606.00M | -119.20M | -767.50M | -2.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.00M | -2.60M | -500.00K | -1.40M | -2.10M |
| רכישות, נטו | -20.00M | 0 | -41.40M | 149.50M | 2.25B |
| רכישת השקעות | -1.08B | -917.40M | -820.40M | -1.14B | -2.96B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 231.00M | 252.80M | 705.90M | 228.50M | 710.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 106.00M | 61.20M | -77.30M | -100.00K | -2.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 712.00M | 390.30M | 70.70M | 636.10M | 1.92B |
| פירעון חוב | 845.00M | 751.40M | -41.60M | 594.10M | 1.54B |
| הנפקת מניות רגילות | 27.00M | 0 | 200.00M | 0 | 276.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -29.80M | 0 | 0 | -520.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -75.00M | -69.70M | -85.20M | -56.50M | -60.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -85.00M | -261.60M | -2.50M | 98.50M | 164.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 185.00M | 151.90M | 284.50M | 257.70M | 316.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 100.00K | 0 | 100.00K | -100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 33.00M | -132.60M | 26.80M | -58.30M | -262.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 152.00M | 284.50M | 257.70M | 316.00M | 578.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 185.00M | 151.90M | 284.50M | 257.70M | 316.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 88.00M | 80.40M | 112.10M | 71.60M | 70.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 95.00M | 83.00M | 112.60M | 73.00M | 72.10M |
| הוצאות הוניות | -7.00M | -2.60M | -500.00K | -1.40M | -2.10M |
הנתונים מוצגים ב-SEK