Generic Sweden AB (GENI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.91 | 2.98 | 2.94 | 2.83 | 2.65 |
| יחס מהיר | 2.90 | 2.96 | 2.93 | 2.81 | 2.62 |
| יחס מזומנים | 1.54 | 1.82 | 1.48 | 1.01 | 1.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.91 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.24 | 0.88 | 0.88 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 50.19M | 56.83M | 46.91M | 39.32M | 32.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.58 | 1.61 | 1.67 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 6,492.60 | 6,296.60 | 1,496.00 | 12,042.50 | 465.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 7,791.40 | 7,715.40 | 1,753.37 | 14,310.50 | 560.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.14 | -1.47 | -1.14 | -0.84 | -1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.69% | 21.13% | 25.35% | 26.84% | 27.83% |
| שיעור EBIT | 20.32% | 21.00% | 19.48% | 20.61% | 20.17% |
| שיעור EBITDA | 20.91% | 21.54% | 20.13% | 21.15% | 20.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.27% | 21.00% | 18.88% | 20.07% | 20.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.56% | 21.30% | 19.47% | 20.61% | 20.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.54% | 16.89% | 15.44% | 16.35% | 16.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.54% | 16.89% | 15.44% | 16.35% | 16.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.43% | 79.32% | 79.33% | 79.34% | 79.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.44% | 101.43% | 103.11% | 102.66% | 100.02% |
| תשואה על הנכסים | 32.72% | 29.52% | 30.63% | 30.11% | 30.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 48.84% | 46.61% | 49.35% | 50.23% | 53.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 57.78% | 52.75% | 54.10% | 54.42% | 57.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 46.48% | 41.84% | 42.92% | 43.18% | 45.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 36.04% | 32.02% | 33.14% | 32.21% | 32.05% |
| תשואת רווחים | 6.97% | 5.44% | 4.03% | 3.67% | 4.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.77 | 5.81 | 5.09 | 5.08 | 5.42 |
| מחזור זכאים | 11.23 | 12.40 | 12.79 | 11.29 | 9.85 |
| מחזור מלאי | 292.06 | 243.10 | 330.20 | 182.69 | 150.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 119.89 | 118.22 | 112.17 | 70.10 | 74.39 |
| מחזור נכסים | 1.98 | 1.75 | 1.98 | 1.84 | 1.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.01 | 3.15 | 3.57 | 3.39 | 3.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.32 | 34.86 | 44.28 | 41.51 | 32.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.57 | 62.80 | 71.70 | 71.84 | 67.40 |
| ימי מלאי | 1.25 | 1.50 | 1.11 | 2.00 | 2.43 |
| ימי אשראי מספקים | 32.50 | 29.44 | 28.53 | 32.33 | 37.05 |
| מחזור תפעולי | 77.82 | 64.30 | 72.81 | 73.84 | 69.83 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.67 | 3.23 | 1.96 | 1.78 | 1.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.53 | 3.17 | 1.78 | 1.63 | 1.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.06 | 0.18 | 0.15 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.98 | 0.91 | 0.91 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.41 | 1.95 | 1.17 | 1.27 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.64 | 53.54 | 10.91 | 11.67 | 5.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.22 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.82% | 6.83% | 3.23% | 3.14% | 3.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.38 | 18.41 | 24.89 | 27.26 | 20.44 |
| מכפיל מכירות | 2.37 | 3.10 | 3.83 | 4.46 | 3.27 |
| מכפיל הון | 7.51 | 8.56 | 12.24 | 13.69 | 10.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.65 | 14.63 | 30.94 | 31.83 | 30.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.91 | 14.36 | 28.10 | 29.10 | 24.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 7.28 | 1.31 | 1.53 | 1.89 | 1.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.51 | 8.56 | 12.24 | 13.69 | 10.87 |
| מכפיל שווי חברה | 10.21 | 12.94 | 17.89 | 20.24 | 14.41 |
| שווי חברה | 410.25M | 512.11M | 635.44M | 610.30M | 385.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.21 | 12.94 | 17.89 | 20.24 | 14.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.13 | 2.79 | 3.60 | 4.28 | 3.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.18 | 13.14 | 29.08 | 30.57 | 27.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.51 | 12.89 | 26.41 | 27.95 | 22.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.21 | 4.75 | 3.94 | 3.37 | 2.78 |
| הון עצמי למניה | 4.94 | 5.42 | 4.49 | 3.78 | 3.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 15.63 | 14.95 | 14.35 | 11.62 | 10.39 |
| רווח נקי למניה | 2.59 | 2.52 | 2.22 | 1.90 | 1.66 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 1.28 | 0.88 | 0.94 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-SEK