Generic Sweden AB (GENI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.73M | 24.06M | 21.84M | 16.85M | 19.89M |
| רווח נקי | 31.04M | 27.25M | 23.31M | 25.76M | 22.85M |
| פחת והפחתות | 998.00K | 1.16M | 774.00K | 1.11M | 1.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.96M | -4.95M | -1.66M | -4.85M | 557.00K |
| יתרת לקוחות | 3.09M | -7.08M | -3.75M | -5.04M | -4.93M |
| מלאי | -198.00K | 172.00K | 43.00K | -125.00K | -10.00K |
| יתרת ספקים | 1.41M | 1.06M | -117.00K | -571.00K | 3.10M |
| הון חוזר אחר | 2.66M | 907.00K | 2.16M | 883.00K | 2.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 736.00K | 599.00K | -589.00K | -5.17M | -4.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.44M | 9.79M | -13.87M | -3.03M | -1.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.44M | -261.00K | -1.12M | -3.03M | -1.45M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -12.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 12.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.95M | -749.00K | -2.10M | -649.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.67M | -18.44M | -15.37M | -12.29M | -9.83M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.67M | -18.44M | -15.37M | -12.29M | -9.83M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 58.24M | 40.62M | 25.20M | 32.60M | 31.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 17.62M | 15.42M | -7.40M | 1.53M | 8.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.62M | 25.20M | 32.60M | 31.07M | 22.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 58.24M | 40.62M | 25.20M | 32.60M | 31.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 38.98M | 21.85M | 19.97M | 13.82M | 18.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.73M | 24.06M | 21.84M | 16.85M | 19.89M |
| הוצאות הוניות | -742.00K | -2.21M | -1.87M | -3.03M | -1.45M |
הנתונים מוצגים ב-SEK