ExpreS2ion Biotech Holding AB (EXPRS2) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.38 | 2.04 | 2.48 | 6.03 | 4.20 |
| יחס מהיר | 3.38 | 2.04 | 2.48 | 6.03 | 4.20 |
| יחס מזומנים | 2.31 | 1.68 | 2.13 | 5.06 | 3.53 |
| יחס כושר פירעון | -2.17 | -1.24 | -0.86 | -6.74 | -3.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.21 | -1.45 | -0.89 | -8.86 | -3.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -81.11 | -81.64 | -94.24 | -366.86 | -56.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 34.21M | 28.11M | 54.87M | 55.34M | 97.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.82 | 1.61 | 1.20 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | -64.90 | -47.54 | -51.35 | -120.99 | -44.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -274.56 | -117.12 | -93.12 | -211.51 | -146.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.93 | 1.49 | 1.92 | 2.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.54 | 0.88 | 1.24 | 0.55 | 0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1,056.01% | -1,171.48% | -88.55% | 48.27% | 0.10% |
| שיעור EBIT | -1,623.33% | -1,444.35% | -2,246.76% | -1,475.94% | -2,471.69% |
| שיעור EBITDA | -1,591.58% | -1,404.24% | -2,135.41% | -1,453.23% | -2,447.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,674.43% | -1,444.35% | -2,246.76% | -1,503.05% | -2,508.97% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,135.39% | -1,208.07% | -1,479.02% | -1,417.97% | -2,488.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -935.91% | -1,041.43% | -1,196.08% | -1,296.47% | -2,331.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -935.91% | -1,041.43% | -1,196.08% | -1,296.47% | -2,331.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.43% | 86.21% | 80.87% | 91.43% | 93.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.81% | 83.64% | 65.83% | 94.34% | 99.20% |
| תשואה על הנכסים | -62.14% | -58.50% | -34.48% | -116.15% | -86.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -104.71% | -106.72% | -55.62% | -139.83% | -114.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -149.71% | -143.34% | -102.13% | -157.43% | -120.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -121.74% | -121.91% | -82.14% | -143.35% | -111.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -63.58% | -59.88% | -35.17% | -119.92% | -88.24% |
| תשואת רווחים | -106.78% | -84.20% | -103.46% | -93.87% | -19.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.26 | 0.37 | 0.60 | 3.00 | 0.47 |
| מחזור זכאים | 27.03 | 11.50 | 0.67 | 1.99 | 0.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.03 | 7.86 | 1.96 | 3.99 | 5.59 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.09 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,414.15 | 963.75 | 68.92 | -62.08 | -98.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,427.66 | 995.49 | 612.86 | 121.77 | 774.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 13.50 | 31.74 | 543.93 | 183.85 | 872.95 |
| מחזור תפעולי | 1,427.66 | 995.49 | 612.86 | 121.77 | 774.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.33 | -14.38 | -20.06 | -87.45 | -105.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.98 | -14.38 | -20.58 | -89.19 | -105.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.06 | 0 | 0.51 | 1.75 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 1.00 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.26 | 0 | -39.00 | -50.07 | -260.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.26 | 0 | -39.00 | -50.07 | -260.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.90 | -18.53 | -18.88 | -58.96 | -53.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -12.45 | -11.19 | -11.26 | -14.31 | -19.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,480.12% | -90.44% | -99.90% | -105.68% | -16.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.14 | -1.19 | -0.97 | -1.07 | -5.26 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 12.37 | 11.56 | 13.81 | 122.65 |
| מכפיל הון | 0.81 | 1.27 | 0.54 | 1.49 | 6.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.07 | -1.11 | -1.00 | -0.95 | -6.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.70 | -1.11 | -1.03 | -0.97 | -6.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 1.27 | 0.54 | 1.49 | 6.04 |
| מכפיל שווי חברה | 0.50 | 0.00 | 0.70 | -0.40 | -4.13 |
| שווי חברה | -30.54M | -117.79K | -44.91M | 41.49M | 514.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.50 | 0.00 | 0.70 | -0.40 | -4.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | -7.96 | -0.03 | -14.91 | 5.88 | 101.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.87 | 0.00 | 1.29 | -0.40 | -5.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.00 | 1.32 | -0.41 | -5.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.12 | 12.02 | 36.87 | 54.51 | 106.39 |
| הון עצמי למניה | 1.16 | 12.54 | 38.32 | 56.66 | 109.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.09 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 1.29 | 1.78 | 6.11 | 5.39 |
| רווח נקי למניה | -1.00 | -13.39 | -21.31 | -79.22 | -125.71 |
| נטל מס | 0.82 | 0.86 | 0.81 | 0.91 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.84 | 0.66 | 0.96 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 6.18 | 2.73 | 8.85 | 7.29 | 14.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 13.79 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 1.07 | 0.50 | 1.10 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-SEK