דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

ExpreS2ion Biotech Holding AB (EXPRS2) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-40.90M-33.93M-100.89M-99.61M-45.65M
רווח נקי-38.09M-67.70M-91.40M-127.61M-48.40M
פחת והפחתות1.47M1.64M1.60M1.22M1.81M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-7.15M24.24M-8.70M14.41M-12.34M
יתרת לקוחות971.00K-2.05M8.63M-8.19M-1.35M
מלאי000010.99M
יתרת ספקים-8.12M0-17.32M22.60M-10.99M
הון חוזר אחר026.29M-17.32M22.60M-10.99M
פריטים אחרים שאינם במזומן2.86M9.53M-2.39M12.37M13.28M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה021.28M-2.02M105.33M-100.92M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-870.00K-2.02M-383.00K-715.00K
רכישות, נטו022.15M00682.00K
רכישת השקעות0000-682.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות0000682.00K
פעילויות השקעה אחרות000105.71M-100.89M
תזרים מזומנים מפעילות מימון10.78M34.87M47.84M61.46M74.55M
פירעון חוב0-118.00K-2.40M-1.79M-1.36M
הנפקת מניות רגילות11.26M42.34M60.72M75.96M83.30M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-475.00K-7.35M-10.48M-12.71M-7.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה47.56M81.54M57.60M110.97M37.11M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-3.86M1.73M1.69M6.69M2.30M
שינוי נטו במזומנים-33.99M23.94M-53.38M73.86M-69.72M
מזומנים בתחילת התקופה81.54M57.60M110.97M37.11M106.83M
מזומנים בסוף התקופה47.56M81.54M57.60M110.97M37.11M
תזרים מזומנים חופשי-40.90M-34.80M-102.90M-100.00M-46.36M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-40.90M-33.93M-100.89M-99.61M-45.65M
הוצאות הוניות0-870.00K-2.02M-383.00K-715.00K

הנתונים מוצגים ב-SEK

ExpreS2ion Biotech Holding AB - תזרים מזומנים