Embellence Group AB (EMBELL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.00M | 113.00M | 64.53M | 107.94M | 62.10M |
| רווח נקי | 69.00M | 93.00M | 39.29M | 71.00M | 80.26M |
| פחת והפחתות | 43.00M | 44.47M | 48.54M | 41.28M | 27.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 802.00K | -8.86M | -16.52M | 24.48M | -36.76M |
| יתרת לקוחות | 2.63M | -7.57M | 4.90M | 24.33M | -19.91M |
| מלאי | 7.20M | -10.19M | -8.27M | 4.27M | 1.62M |
| יתרת ספקים | -9.03M | 8.90M | -13.15M | -4.12M | -18.47M |
| הון חוזר אחר | 0 | -8.86M | -13.15M | -4.12M | -18.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.80M | -15.62M | -6.78M | -28.82M | -8.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.00M | -13.55M | -16.19M | -156.41M | -53.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.00M | -13.88M | -11.74M | -14.87M | -18.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -140.13M | -34.39M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -583.00K | -1.55M | -628.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 330.00K | 0 | 0 | 9.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -3.87M | 141.00K | -8.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -68.00M | -98.58M | -77.80M | 54.21M | -2.31M |
| פירעון חוב | -24.00M | -113.00M | -43.07M | 84.59M | 8.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 29.00M | -299.00K | 299.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.00M | 0 | -18.07M | -18.07M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -15.00M | -14.58M | -16.66M | -12.62M | -10.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.00M | 41.00M | 37.90M | 66.23M | 57.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.57M | 2.08M | 1.13M | 2.51M | 2.42M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.57M | 2.67M | -28.33M | 8.24M | 8.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.57M | 38.00M | 66.23M | 57.99M | 49.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.00M | 41.00M | 37.90M | 66.23M | 57.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 69.00M | 99.94M | 48.92M | 93.07M | 43.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.00M | 113.00M | 64.53M | 107.94M | 62.10M |
| הוצאות הוניות | -22.00M | -12.78M | -11.74M | -14.87M | -18.54M |
הנתונים מוצגים ב-SEK