Embellence Group AB (EMBELL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 2.12 | 1.66 | 1.16 | 1.16 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.15 | 0.90 | 0.64 | 0.70 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.14 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.39 | 0.45 | 0.35 | 0.23 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.63 | 0.59 | 0.24 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.26 | 7.00 | 2.31 | 0.51 | 0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 63.00M | 59.00M | 29.00M | -81.08M | -127.32M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.30 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.21 | 0.26 | 0.58 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.37 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.12 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.49 | 1.54 | 1.93 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 2.08 | 6.71 | 1.84 | 0.73 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.86 | 22.25 | 6.20 | 3.75 | 5.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.05 | 0.11 | 0.33 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.78 | 4.67 | 6.74 | 11.55 | 13.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.69 | 0.52 | 0.74 | 1.72 | 1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.05% | 61.70% | 59.90% | 58.40% | 58.77% |
| שיעור EBIT | 11.05% | 11.63% | 11.25% | 9.45% | 11.57% |
| שיעור EBITDA | 16.78% | 17.25% | 17.00% | 16.07% | 17.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.05% | 11.63% | 11.95% | 9.45% | 9.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.39% | 11.37% | 9.25% | 7.00% | 9.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.26% | 9.02% | 7.33% | 5.31% | 7.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.26% | 9.02% | 7.33% | 5.31% | 7.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.49% | 79.31% | 79.17% | 75.84% | 81.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.98% | 97.75% | 77.42% | 74.00% | 99.11% |
| תשואה על הנכסים | 7.78% | 9.06% | 6.87% | 4.90% | 6.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.87% | 13.45% | 10.59% | 9.47% | 14.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.34% | 14.42% | 14.60% | 13.01% | 12.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.66% | 10.94% | 10.58% | 7.80% | 8.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.84% | 15.30% | 12.18% | 8.86% | 12.18% |
| תשואת רווחים | 8.08% | 7.20% | 8.45% | 7.01% | 12.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.83 | 6.95 | 6.85 | 6.70 | 6.02 |
| מחזור זכאים | 6.06 | 5.86 | 5.29 | 5.78 | 6.07 |
| מחזור מלאי | 1.78 | 2.09 | 2.12 | 2.26 | 2.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.33 | 5.58 | 5.60 | 5.73 | 5.14 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 1.00 | 0.94 | 0.92 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.46 | 5.28 | 9.14 | 17.13 | 22.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 198.18 | 164.60 | 156.26 | 152.90 | 159.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.46 | 52.48 | 53.31 | 54.48 | 60.67 |
| ימי מלאי | 204.91 | 174.40 | 171.97 | 161.61 | 159.25 |
| ימי אשראי מספקים | 60.19 | 62.29 | 69.02 | 63.18 | 60.15 |
| מחזור תפעולי | 258.37 | 226.89 | 225.28 | 216.08 | 219.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.42 | 3.87 | 4.94 | 2.86 | 4.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.27 | 2.93 | 4.37 | 2.17 | 4.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.15 | 0.93 | 0.56 | 0.52 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.76 | 0.88 | 0.76 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.68 | 1.78 | 8.84 | 2.16 | 3.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.85 | 4.14 | 8.84 | 5.50 | 7.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.86 | 0.81 | 0.27 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.03% | 7.20% | 14.82% | 8.73% | 20.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.44 | 13.89 | 11.80 | 14.26 | 7.82 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 1.25 | 0.87 | 0.76 | 0.62 |
| מכפיל הון | 1.45 | 1.87 | 1.25 | 1.35 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.97 | 13.88 | 6.75 | 11.45 | 4.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.38 | 10.53 | 5.97 | 8.68 | 4.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.43 | 0.81 | 0.27 | -0.44 | -1.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 1.87 | 1.25 | 1.35 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 6.78 | 7.77 | 5.84 | 6.42 | 5.30 |
| שווי חברה | 854.36M | 1.03B | 772.38M | 764.43M | 660.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.78 | 7.77 | 5.84 | 6.42 | 5.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 1.34 | 0.99 | 1.03 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.10 | 14.87 | 7.73 | 15.63 | 7.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.22 | 11.28 | 6.84 | 11.85 | 6.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.47 | 8.63 | 7.70 | 2.50 | 0.77 |
| הון עצמי למניה | 22.47 | 21.79 | 23.53 | 18.37 | 17.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 31.90 | 32.50 | 34.03 | 32.79 | 32.26 |
| רווח נקי למניה | 2.63 | 2.93 | 2.49 | 1.74 | 2.57 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.98 | 0.82 | 0.74 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.13 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.53 | 1.32 | 1.22 | 1.64 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-SEK