דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Dustin Group AB (DUST) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת689.00M-74.00M147.10M619.20M584.30M
רווח נקי-799.00M-2.63B332.40M466.60M758.00M
פחת והפחתות1.16B465.00M428.00M418.60M407.30M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר307.00M-330.00M-234.90M-1.41B-371.60M
יתרת לקוחות435.00M-543.00M-578.90M-725.10M-686.10M
מלאי64.00M-276.00M144.70M425.10M-289.20M
יתרת ספקים-193.00M489.00M203.50M340.80M603.40M
הון חוזר אחר1.00M-319.00M-4.20M-1.45B300.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן19.00M2.42B-378.40M1.14B-209.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-161.00M-169.00M-244.30M-240.10M-211.60M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-160.00M-13.00M-47.80M-240.10M-190.90M
רכישות, נטו00700.00K0-20.70M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-1.00M-156.00M-197.20M-204.90M-20.70M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-191.00M21.00M-148.90M26.70M-434.60M
פירעון חוב-3.00M-1.20B-1.65B55.20M-176.00M
הנפקת מניות רגילות1.00M1.24B1.73B3.90M8.20M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-20.00M-4.10M0
דיבידנדים ששולמו0000-250.00M
פעילויות מימון אחרות-189.00M-19.00M-209.90M-28.30M-16.80M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.02B676.00M883.90M1.11B766.80M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים5.00M14.00M22.10M-64.50M-18.60M
שינוי נטו במזומנים342.00M-207.90M-224.10M341.20M-80.60M
מזומנים בתחילת התקופה676.00M883.90M1.11B766.80M847.40M
מזומנים בסוף התקופה1.02B676.00M883.90M1.11B766.80M
תזרים מזומנים חופשי654.00M-87.00M-97.90M379.10M393.40M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת689.00M-74.00M147.10M619.20M584.30M
הוצאות הוניות-35.00M-13.00M-245.00M-240.10M-190.90M

הנתונים מוצגים ב-SEK

Dustin Group AB - תזרים מזומנים