Dustin Group AB (DUST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1.15 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.19 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.05 | -0.27 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | -0.01 | 0.03 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.31 | 3.31 | -1.17 | 1.36 | 2.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.97B | -1.97B | -2.07B | -3.34B | -5.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 0.60 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.37 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.60 | 2.43 | 2.26 | 2.99 |
| יחס כיסוי חוב | 3.87 | 4.02 | 1.73 | 2.13 | 1.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.99 | 2.00 | 0.42 | 1.70 | 2.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.28 | 1.08 | 1.76 | 0.87 | 1.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.33 | 2.33 | 3.63 | 11.40 | 28.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.43 | 1.38 | 4.54 | 4.33 | 5.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.47% | 13.47% | 13.56% | 14.94% | 14.46% |
| שיעור EBIT | 1.08% | 1.39% | 0.30% | 1.56% | 2.02% |
| שיעור EBITDA | 6.68% | 6.92% | 2.58% | 3.55% | 3.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.39% | 1.39% | 0.41% | 1.73% | 2.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.66% | -3.66% | -13.24% | 0.54% | 1.01% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.80% | -3.80% | -12.89% | 0.25% | 0.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.80% | -3.80% | -12.89% | 0.25% | 0.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.77% | 103.90% | 97.41% | 45.49% | 73.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -263.36% | -263.36% | -3,215.48% | 31.31% | 43.50% |
| תשואה על הנכסים | -6.46% | -6.47% | -19.63% | 0.34% | 1.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.69% | -16.80% | -47.78% | 0.76% | 3.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.80% | 3.80% | 0.99% | 3.36% | 4.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.70% | 3.70% | 0.97% | 1.49% | 3.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.51% | -12.53% | -39.54% | 0.83% | 2.74% |
| תשואת רווחים | -37.40% | -31.48% | -181.54% | 1.27% | 3.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.90 | 5.90 | 6.21 | 6.18 | 7.42 |
| מחזור זכאים | 5.74 | 5.74 | 5.28 | 5.53 | 6.56 |
| מחזור מלאי | 17.65 | 17.65 | 16.24 | 22.11 | 20.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.63 | 40.63 | 35.86 | 32.28 | 39.10 |
| מחזור נכסים | 1.70 | 1.70 | 1.52 | 1.36 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.24 | 22.76 | 25.41 | 34.15 | 40.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.96 | 18.96 | 12.11 | 9.52 | 11.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.88 | 61.88 | 58.79 | 59.05 | 49.18 |
| ימי מלאי | 20.68 | 20.68 | 22.47 | 16.51 | 17.86 |
| ימי אשראי מספקים | 63.60 | 63.60 | 69.15 | 66.04 | 55.60 |
| מחזור תפעולי | 82.56 | 82.56 | 81.26 | 75.56 | 67.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.51 | 0.51 | -0.08 | 0.38 | 2.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.46 | 0.48 | -0.10 | -0.25 | 1.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.63 | 1.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.95 | 1.18 | -0.67 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.44 | 19.69 | -5.69 | 0.60 | 2.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.44 | 19.69 | -5.69 | 0.60 | 2.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.23 | -0.02 | 0.04 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | -0.00 | 0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.19% | 25.76% | -6.00% | -2.35% | 7.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.69 | -3.17 | -0.55 | 78.76 | 28.26 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.19 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.53 | 0.26 | 0.60 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.43 | 3.88 | -16.66 | -42.64 | 12.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.10 | 3.68 | -19.58 | 28.38 | 7.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.04 | 0.00 | -0.95 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.53 | 0.26 | 0.60 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 2.95 | 3.12 | 7.29 | 9.80 | 10.86 |
| שווי חברה | 4.14B | 4.54B | 3.84B | 7.48B | 9.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.95 | 3.12 | 7.29 | 9.80 | 10.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.35 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.64 | 6.95 | -44.14 | -76.39 | 25.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.01 | 6.59 | -51.90 | 50.84 | 15.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.89 | -0.89 | -1.38 | -6.35 | -20.36 |
| הון עצמי למניה | 3.50 | 3.50 | 6.12 | 18.13 | 25.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | -0.03 | 0.55 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 15.47 | 15.47 | 22.67 | 55.58 | 109.29 |
| רווח נקי למניה | -0.59 | -0.59 | -2.92 | 0.14 | 0.81 |
| נטל מס | 1.04 | 1.04 | 0.97 | 0.45 | 0.73 |
| נטל ריבית | -3.39 | -2.63 | -43.56 | 0.35 | 0.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.12 | 0.02 | 0.13 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.90 | -0.86 | 0.03 | 0.44 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-SEK