Drillcon AB (DRIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.08M | 43.14M | 73.46M | 1.27M | -665.00K |
| רווח נקי | 43.00K | 27.07M | 20.99M | 3.40M | -6.51M |
| פחת והפחתות | 33.08M | 29.76M | 29.64M | 32.85M | 29.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 957.00K | -6.78M | 22.45M | -32.06M | -20.99M |
| יתרת לקוחות | -9.74M | 127.00K | 34.87M | -8.69M | -34.58M |
| מלאי | -4.94M | -4.60M | -14.25M | -13.28M | -12.52M |
| יתרת ספקים | 15.65M | -2.53M | 2.72M | -10.09M | 26.10M |
| הון חוזר אחר | 0 | -2.31M | -895.00K | -10.09M | 23.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -6.91M | 379.00K | -2.92M | -2.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -72.93M | -38.14M | -6.65M | -24.23M | -53.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.93M | -38.14M | -7.23M | -24.23M | -55.95M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 588.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.60M | -8.64M | -27.61M | 34.91M | 16.27M |
| פירעון חוב | 27.27M | 4.19M | -27.61M | 35.66M | 47.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -11.15M | 0 | 0 | -31.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -667.00K | -1.68M | -1.00K | -756.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.22M | 51.27M | 56.46M | 19.60M | 10.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.80M | -1.56M | -2.34M | -2.65M | 9.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -14.05M | -5.19M | 36.86M | 9.29M | -37.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.27M | 56.46M | 19.60M | 10.31M | 48.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.22M | 51.27M | 56.46M | 19.60M | 10.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -38.85M | 5.01M | 66.23M | -22.96M | -56.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.08M | 43.14M | 73.46M | 1.27M | -665.00K |
| הוצאות הוניות | -72.93M | -38.14M | -7.23M | -24.23M | -55.95M |
הנתונים מוצגים ב-SEK