Drillcon AB (DRIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.18 | 1.45 | 1.71 | 1.83 | 1.44 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.83 | 1.06 | 1.18 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.25 | 0.41 | 0.49 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.26 | 0.26 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.23 | 0.35 | 0.63 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.51 | 0.71 | 1.09 | 2.87 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -46.36M | -23.75M | 20.69M | 28.25M | -12.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.30 | 0.25 | 0.24 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.87 | 0.72 | 0.54 | 0.51 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.42 | 0.35 | 0.34 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.27 | 0.19 | 0.21 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.57 | 2.38 | 2.11 | 2.12 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.48 | 0.68 | 1.22 | 1.43 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.46 | 0.68 | 5.21 | 2.97 | 0.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 0.66 | 0.40 | 0.25 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.52 | 3.00 | 2.19 | 2.13 | 2.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.13 | 2.06 | 0.69 | 0.44 | 2.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.96% | 86.24% | 6.12% | 87.09% | 85.18% |
| שיעור EBIT | 3.84% | 1.11% | 7.28% | 7.31% | 1.43% |
| שיעור EBITDA | 12.09% | 10.43% | 14.43% | 12.90% | 9.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.54% | 2.05% | 6.50% | 7.31% | 0.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.90% | 0.05% | 6.03% | 6.05% | 0.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.41% | 0.01% | 4.81% | 4.44% | 0.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.41% | 0.01% | 4.81% | 4.44% | 0.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.10% | 20.98% | 79.65% | 73.38% | 166.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 53.74% | 2.54% | 92.80% | 82.80% | 64.28% |
| תשואה על הנכסים | 1.28% | 0.01% | 5.52% | 6.01% | 1.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.29% | 0.03% | 11.63% | 12.74% | 2.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.59% | 3.12% | 11.32% | 14.84% | 1.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.09% | 0.55% | 7.64% | 9.66% | 1.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.28% | 0.01% | 5.56% | 6.06% | 1.03% |
| תשואת רווחים | 3.28% | 0.03% | 10.08% | 7.47% | 1.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.64 | 5.16 | 5.48 | 6.20 | 3.83 |
| מחזור זכאים | 5.55 | 1.17 | 13.33 | 2.12 | 1.99 |
| מחזור מלאי | 2.92 | 0.60 | 4.85 | 0.81 | 1.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.85 | 2.06 | 2.80 | 3.54 | 2.65 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.97 | 1.15 | 1.35 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.41 | 5.16 | 4.53 | 6.06 | 8.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 138.02 | 367.66 | 114.47 | 339.22 | 277.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.63 | 70.80 | 66.61 | 58.86 | 95.41 |
| ימי מלאי | 125.15 | 607.89 | 75.25 | 452.49 | 365.46 |
| ימי אשראי מספקים | 65.76 | 311.03 | 27.39 | 172.14 | 183.30 |
| מחזור תפעולי | 203.78 | 678.69 | 141.86 | 511.35 | 460.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.99 | 0.76 | 0.97 | 1.65 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | -0.87 | 0.11 | 1.48 | -0.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.18 | 1.64 | 0.86 | 0.16 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.20 | -1.14 | 0.12 | 0.90 | -18.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 0.41 | 0.88 | 10.16 | 0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.84 | 0.47 | 1.13 | 10.16 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.28 | 0.47 | 0.88 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.16 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.10% | -23.48% | 2.52% | 23.57% | -9.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.92 | 3,710.00 | 9.92 | 13.38 | 65.01 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.42 | 0.48 | 0.59 | 0.57 |
| מכפיל הון | 1.00 | 0.97 | 1.15 | 1.70 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.61 | -4.26 | 39.65 | 4.24 | -10.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.84 | 4.86 | 4.60 | 3.82 | 185.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.65 | -37.18 | -2.33 | 0.03 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 0.97 | 1.15 | 1.70 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | 5.68 | 6.08 | 3.99 | 5.05 | 8.45 |
| שווי חברה | 271.21M | 250.18M | 239.71M | 308.03M | 327.93M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.68 | 6.08 | 3.99 | 5.05 | 8.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.63 | 0.58 | 0.65 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.39 | -6.44 | 47.89 | 4.65 | -14.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.15 | 7.34 | 5.56 | 4.19 | 257.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.74 | 3.76 | 3.80 | 3.63 | 3.21 |
| הון עצמי למניה | 3.80 | 3.82 | 3.86 | 3.70 | 3.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.79 | 0.20 | 0.27 | -0.66 |
| הכנסות למניה | 8.85 | 8.85 | 9.34 | 10.60 | 9.28 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.00 | 0.45 | 0.47 | 0.08 |
| נטל מס | 0.74 | 0.21 | 0.80 | 0.73 | 1.66 |
| נטל ריבית | 0.50 | 0.05 | 0.83 | 0.83 | 0.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.13 | 0.12 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.81 | 792.53 | 1.59 | 3.50 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-SEK