CTT Systems AB (CTT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.90M | 66.30M | 116.80M | 61.20M | 30.30M |
| רווח נקי | 38.60M | 112.60M | 95.50M | 91.80M | 26.80M |
| פחת והפחתות | 6.40M | 7.50M | 5.90M | 8.00M | 11.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.10M | -23.10M | 23.90M | -31.70M | 2.60M |
| יתרת לקוחות | -2.20M | -20.70M | 17.60M | -17.30M | 6.20M |
| מלאי | 1.30M | -16.40M | 7.70M | -16.00M | 900.00K |
| יתרת ספקים | -200.00K | 0 | 0 | 1.50M | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 14.00M | -1.40M | 100.00K | -4.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.00M | -30.70M | -8.50M | -6.90M | -10.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.30M | -4.50M | -7.50M | -7.30M | -8.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.30M | -2.60M | -3.50M | -7.40M | -8.60M |
| רכישות, נטו | 0 | 200.00K | 400.00K | 200.00K | 100.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -200.00K | -300.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 400.00K | 0 | -200.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.50M | -4.20M | 400.00K | -100.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -68.50M | -110.60M | -52.20M | -43.60M | 6.60M |
| פירעון חוב | -1.40M | -1.60M | -1.50M | -33.70M | 28.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -67.10M | -109.00M | -50.70M | -9.90M | -21.80M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.60M | 68.70M | 117.90M | 60.10M | 49.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.20M | -500.00K | 700.00K | 500.00K | -700.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -42.10M | -49.20M | 57.80M | 10.80M | 27.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 68.70M | 117.90M | 60.10M | 49.30M | 21.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.60M | 68.70M | 117.90M | 60.10M | 49.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.00M | 61.20M | 109.10M | 53.80M | 21.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.90M | 66.30M | 116.80M | 61.20M | 30.30M |
| הוצאות הוניות | -1.90M | -5.10M | -7.70M | -7.40M | -8.60M |
הנתונים מוצגים ב-SEK