CTT Systems AB (CTT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.57 | 2.53 | 4.62 | 4.88 | 4.16 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.18 | 2.50 | 3.07 | 2.24 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.29 | 1.17 | 1.96 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.48 | 0.91 | 0.98 | 0.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.39 | 1.13 | 1.94 | 1.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.80 | 1.01 | 41.44 | 77.87 | 38.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 134.50M | 138.50M | 169.20M | 190.00M | 143.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0 | 0.13 | 0.11 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.36 | 1.35 | 1.33 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 1.22 | 1.19 | 20.35 | 20.94 | 22.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 43.93 | 22.08 | 35.19 | 34.82 | 45.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.89 | 3.03 | 3.77 | 3.61 | 3.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | 0.16 | -0.21 | -0.60 | -0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.55% | 20.88% | 80.54% | 80.19% | 80.90% |
| שיעור EBIT | 18.50% | 18.53% | 37.45% | 39.40% | 38.03% |
| שיעור EBITDA | 21.08% | 20.95% | 39.95% | 41.31% | 40.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.35% | 20.88% | 37.52% | 38.33% | 37.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.17% | 18.49% | 35.85% | 39.01% | 34.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.35% | 14.60% | 28.49% | 30.92% | 27.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.32% | 14.60% | 28.46% | 30.88% | 27.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.00% | 78.94% | 79.46% | 79.25% | 79.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.30% | 88.59% | 95.56% | 101.77% | 91.29% |
| תשואה על הנכסים | 10.64% | 10.85% | 21.74% | 22.89% | 17.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.12% | 14.73% | 29.43% | 30.41% | 24.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.13% | 20.91% | 33.67% | 33.15% | 29.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.37% | 14.55% | 26.60% | 26.21% | 22.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.90% | 14.26% | 27.36% | 28.37% | 22.33% |
| תשואת רווחים | 2.25% | 1.55% | 2.43% | 3.33% | 2.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.04 | 3.22 | 3.96 | 6.52 | 3.36 |
| מחזור זכאים | 2.17 | 3.72 | 2.67 | 4.55 | 2.60 |
| מחזור מלאי | 0.99 | 1.69 | 0.47 | 0.58 | 0.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.54 | 7.28 | 7.75 | 7.52 | 5.65 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.74 | 0.76 | 0.74 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.98 | 1.50 | 1.34 | 1.46 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 320.24 | 230.80 | 736.57 | 602.93 | 880.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.03 | 113.20 | 92.19 | 56.01 | 108.75 |
| ימי מלאי | 368.60 | 215.82 | 781.25 | 627.20 | 911.72 |
| ימי אשראי מספקים | 168.39 | 98.23 | 136.88 | 80.28 | 140.20 |
| מחזור תפעולי | 488.63 | 329.02 | 873.44 | 683.21 | 1,020.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.38 | 2.86 | 5.29 | 9.32 | 4.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.25 | 2.71 | 4.88 | 8.71 | 4.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.13 | 0.15 | 0.41 | 0.61 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.95 | 0.92 | 0.93 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | 0.52 | 0.58 | 2.00 | 3.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.11 | 18.89 | 13.00 | 15.17 | 8.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 1.01 | 1.50 | 2.79 | 1.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.14 | 0.22 | 0.38 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.90% | 1.36% | 1.74% | 3.80% | 2.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.51 | 64.68 | 41.20 | 30.05 | 40.35 |
| מכפיל מכירות | 6.31 | 9.44 | 11.74 | 9.29 | 10.96 |
| מכפיל הון | 6.61 | 9.53 | 12.13 | 9.14 | 9.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 110.63 | 73.43 | 57.56 | 26.31 | 49.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.95 | 69.54 | 53.14 | 24.57 | 43.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.43 | -1.18 | -3.92 | 0.68 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.61 | 9.53 | 12.13 | 9.14 | 9.93 |
| מכפיל שווי חברה | 30.30 | 45.22 | 29.18 | 21.90 | 26.90 |
| שווי חברה | 1.76B | 2.51B | 3.50B | 2.79B | 2.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.30 | 45.22 | 29.18 | 21.90 | 26.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.39 | 9.48 | 11.66 | 9.04 | 10.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 111.93 | 73.69 | 57.16 | 25.61 | 49.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.97 | 69.79 | 52.76 | 23.92 | 43.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.25 | 14.11 | 16.73 | 18.61 | 15.09 |
| הון עצמי למניה | 21.21 | 20.91 | 23.17 | 25.05 | 21.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 21.97 | 21.10 | 23.94 | 24.65 | 19.47 |
| רווח נקי למניה | 3.15 | 3.08 | 6.82 | 7.62 | 5.29 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 0.96 | 0.99 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.93 | 0.59 | 1.22 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-SEK