Compodium International AB (COMPDM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.62 | 0.45 | 1.09 | 1.99 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.62 | 0.45 | 1.09 | 1.99 |
| יחס מזומנים | 0.41 | 0.21 | 0.26 | 0.68 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.35 | 0.28 | -0.02 | -1.22 | -1.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.14 | 0.15 | -0.02 | -1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 566.31 | 9.59 | 2.89 | -1.38 | -52.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.68M | -17.01M | -29.92M | 820.00K | 16.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.83 | 1.66 | 1.39 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 23.46 | 11.24 | -0.44 | -82.39 | -33.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -34.03 | -36.05 | -93.56 | -402.69 | -217.58 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.02 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.06 | -0.66 | 4.61 | 0.53 | 0.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.03% | 5.31% | 55.35% | 43.07% | 4.70% |
| שיעור EBIT | -33.30% | -36.33% | -19.51% | -58.72% | -45.66% |
| שיעור EBITDA | 20.71% | 18.48% | -3.02% | -46.86% | -37.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -33.58% | -36.33% | -21.42% | -55.77% | -46.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -33.98% | -36.70% | -19.82% | -58.86% | -45.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.68% | -33.59% | -18.61% | -58.52% | -45.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -30.68% | -33.59% | -18.61% | -58.52% | -45.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.28% | 91.52% | 93.88% | 99.42% | 99.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.19% | 101.00% | 92.53% | 105.54% | 97.98% |
| תשואה על הנכסים | -20.91% | -20.10% | -6.78% | -43.15% | -35.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -33.59% | -36.86% | -11.25% | -60.15% | -48.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -36.42% | -34.21% | -10.64% | -56.82% | -48.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -32.87% | -31.05% | -13.36% | -55.41% | -47.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -82.06% | -21.85% | -40.97% | -133.76% | -65.99% |
| תשואת רווחים | -25.52% | -49.58% | -12.26% | -25.19% | -9.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.87 | 4.40 | 4.67 | 9.00 | 3.30 |
| מחזור זכאים | 18.29 | 28.12 | 6.10 | 7.58 | 13.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 297.07 | 329.28 | 804.07 | 166.88 | 68.56 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.60 | 0.36 | 0.74 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.36 | -3.64 | -5.44 | 3.58 | 1.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.43 | 70.01 | 18.34 | -7.61 | 82.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.39 | 82.99 | 78.14 | 40.55 | 110.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.96 | 12.98 | 59.80 | 48.15 | 27.77 |
| מחזור תפעולי | 46.39 | 82.99 | 78.14 | 40.55 | 110.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.05 | 0.45 | 0.43 | -0.02 | -2.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.01 | 0.04 | 0.14 | -0.76 | -3.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.41 | 0.28 | 0.74 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.09 | 0.34 | 38.71 | 1.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.14 | 1.10 | 1.51 | -0.03 | -2.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.14 | 1.10 | 1.51 | -0.03 | -2.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 566.31 | 9.59 | 2.23 | -1.38 | -41.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.09 | 0.11 | -0.01 | -0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.54% | 1.21% | 2.47% | -9.56% | -13.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.91 | -2.01 | -14.87 | -3.97 | -10.90 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 0.68 | 1.52 | 2.32 | 4.98 |
| מכפיל הון | 1.49 | 0.74 | 0.92 | 2.39 | 5.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.05 | 82.96 | 40.45 | -10.46 | -7.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.79 | 7.74 | 13.60 | -404.86 | -10.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -0.01 | 0.18 | 0.18 | 0.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 0.74 | 0.92 | 2.39 | 5.29 |
| מכפיל שווי חברה | 4.74 | 3.01 | -45.65 | -4.43 | -12.42 |
| שווי חברה | 42.86M | 24.72M | 48.76M | 73.37M | 274.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.74 | 3.01 | -45.65 | -4.43 | -12.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 0.56 | 1.38 | 2.07 | 4.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.94 | 68.10 | 36.74 | -9.34 | -7.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.73 | 6.35 | 12.35 | -361.43 | -9.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.46 | 4.02 | -2.76 | 0.19 | 1.91 |
| הון עצמי למניה | 4.09 | 4.71 | 6.32 | 3.33 | 5.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 5.08 | 5.17 | 3.82 | 3.43 | 5.67 |
| רווח נקי למניה | -1.56 | -1.74 | -0.71 | -2.01 | -2.59 |
| נטל מס | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.01 | 1.02 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.12 | 0 | 0.26 | 0.17 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0 | 0.27 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.68 | -0.26 | -0.94 | 0.01 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-SEK