Compodium International AB (COMPDM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.89M | 3.95M | -203.00K | -27.89M | -13.44M |
| רווח נקי | -14.93M | -4.21M | -20.70M | -27.42M | -23.19M |
| פחת והפחתות | 24.37M | 5.77M | 4.19M | 9.29M | 7.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.16M | 573.00K | 9.22M | -9.70M | 3.28M |
| יתרת לקוחות | -1.61M | -2.23M | 14.85M | -1.04M | -152.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 8.66M | 0 |
| יתרת ספקים | 454.00K | 2.80M | -5.62M | -8.66M | 3.43M |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.80M | -5.62M | -8.66M | 3.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.39M | 1.81M | 7.09M | -66.00K | -785.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.42M | -14.00K | -7.65M | -11.17M | -14.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -158.00K | -2.62M | -38.00K | -11.10M | -6.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.69M | 0 | 0 | -7.99M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -75.00K | -300.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 112.00K | 887.00K | 0 | 0 | 5.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.37M | 27.00K | -7.62M | -10.77M | -5.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.37M | -676.00K | -528.00K | -2.14M | 82.75M |
| פירעון חוב | -1.37M | -570.00K | -528.00K | -2.14M | -5.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | -106.00K | 66.00K | 0 | 98.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -126.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.80M | 6.69M | 8.96M | 17.35M | 58.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -893.00K | 3.26M | -8.38M | -41.20M | 54.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.69M | 3.44M | 17.35M | 58.55M | 3.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.80M | 6.69M | 8.96M | 17.35M | 58.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 363.00K | 1.33M | -7.86M | -38.99M | -19.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.89M | 3.95M | -203.00K | -27.89M | -13.44M |
| הוצאות הוניות | -3.53M | -2.62M | -7.66M | -11.10M | -6.05M |
הנתונים מוצגים ב-SEK