Clavister Holding AB (CLAV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.92 | 1.00 | 0.37 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.86 | 0.90 | 0.31 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.50 | 0.51 | 0.14 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.16 | -0.03 | -0.11 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.18 | 0.03 | 0.05 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.84 | 1.77 | 0.96 | 0.20 | -4.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -111.11M | -129.02M | -279.38M | -424.22M | -346.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.31 | 0.68 | 1.05 | 0.99 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.02 | 1.31 | -2.91 | -1.37 | -1.76 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.57 | 1.52 | 3.71 | 2.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.49 | 1.59 | -432.49 | 3.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.44 | 4.26 | -4.27 | -1.31 | -1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 1.99 | 1.99 | 0.66 | -0.24 | -2.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.52 | -1.41 | -0.45 | -0.89 | -1.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.12 | 0.42 | 2.09 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.42 | 1.22 | 6.17 | 2.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.26 | 0.90 | 5.13 | -11.08 | -3.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.40% | -6.48% | 78.26% | 80.11% | 81.43% |
| שיעור EBIT | 3.29% | -6.48% | -6.69% | -19.83% | -59.69% |
| שיעור EBITDA | 19.70% | 13.63% | 16.41% | -15.44% | -53.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.29% | -6.48% | -10.17% | -19.09% | -33.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.21% | -11.28% | -29.29% | -40.78% | -75.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.71% | 2.42% | -29.21% | -40.69% | -75.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.71% | 2.42% | -29.21% | -40.69% | -75.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -5,125.65% | -21.44% | 99.72% | 99.77% | 100.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -6.35% | 173.94% | 287.97% | 213.68% | 227.13% |
| תשואה על הנכסים | 7.95% | 1.32% | -15.58% | -21.83% | -38.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.59% | 5.64% | 66.50% | 28.55% | 68.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.59% | -6.84% | -9.96% | -160.28% | -28.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -208.80% | 1.31% | -9.48% | -34.35% | -26.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.10% | 2.37% | -30.67% | -52.81% | -99.43% |
| תשואת רווחים | 1.75% | 0.57% | -10.20% | -46.40% | -34.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.73 | 3.09 | 3.06 | 3.48 | 3.08 |
| מחזור זכאים | 11.40 | 15.94 | 2.66 | 1.91 | 2.71 |
| מחזור מלאי | 19.66 | 21.03 | 2.49 | 1.97 | 2.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.86 | 15.27 | 11.06 | 8.53 | 38.61 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.83 | -29.44 | -2.18 | -1.75 | -14.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.36 | 112.48 | 128.42 | 99.45 | 161.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 133.80 | 118.03 | 119.11 | 104.85 | 118.37 |
| ימי מלאי | 18.56 | 17.36 | 146.36 | 185.71 | 177.90 |
| ימי אשראי מספקים | 32.01 | 22.90 | 137.05 | 191.10 | 134.66 |
| מחזור תפעולי | 152.37 | 135.38 | 265.46 | 290.56 | 296.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.11 | 0.02 | 0.24 | -0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.02 | -0.16 | -0.51 | -0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.13 | 0.18 | 0.75 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.18 | -8.19 | -2.15 | 2.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.05 | 0.85 | 0.11 | 0.32 | -0.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.05 | 0.85 | 0.11 | 0.32 | -0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.29 | 0.02 | 0.04 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.16 | 0.02 | 0.08 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.06% | -0.68% | -6.79% | -20.36% | -18.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 54.11 | 174.70 | -9.67 | -2.16 | -2.87 |
| מכפיל מכירות | 6.12 | 4.23 | 2.86 | 0.88 | 2.17 |
| מכפיל הון | 15.64 | 9.85 | -6.52 | -0.62 | -1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1,676.43 | -146.50 | -14.72 | -4.91 | -5.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.81 | 26.18 | 120.58 | 10.58 | -13.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -1.67 | 0.12 | -0.16 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.64 | 9.85 | -6.52 | -0.62 | -1.98 |
| מכפיל שווי חברה | 32.33 | 31.92 | 22.57 | -16.76 | -7.15 |
| שווי חברה | 1.75B | 953.52M | 710.10M | 415.44M | 570.11M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.33 | 31.92 | 22.57 | -16.76 | -7.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.37 | 4.35 | 3.70 | 2.59 | 3.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1,744.30 | -150.75 | -19.06 | -14.49 | -9.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 84.09 | 26.94 | 156.07 | 31.22 | -23.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.18 | -0.26 | -1.10 | -7.18 | -3.08 |
| הון עצמי למניה | 0.29 | 0.29 | -0.36 | -4.06 | -1.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 52.26 | 1.21 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.74 | 0.69 | 0.81 | 2.85 | 1.35 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.02 | -0.24 | -1.16 | -1.02 |
| נטל מס | -51.26 | -0.21 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.06 | 1.74 | 4.38 | 2.06 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.20 | 0.26 | 0.23 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.71 | 6.68 | -0.08 | -0.20 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-SEK