CirChem AB (CIRCHE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 1.39 | 1.44 | 1.24 | 0.45 |
| יחס מהיר | 0.93 | 1.35 | 1.43 | 1.23 | 0.45 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 1.11 | 1.19 | 1.10 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.65 | -0.43 | -0.06 | -0.71 | -1.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.80 | -1.12 | -0.64 | -1.77 | -0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -1.80 | -1.85 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.06M | -8.17M | -1.06M | -5.32M | -14.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.30 | 0.15 | 0.15 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.46 | 0.20 | 0.25 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.32 | 0.16 | 0.20 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.23 | 0.11 | 0.20 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.57 | 1.34 | 1.68 | 2.00 |
| יחס כיסוי חוב | -13.60 | -1.19 | 0.08 | -9.85 | -8.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.55 | -13.13 | 0.08 | -9.91 | -7.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.63 | 0.07 | 0.12 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.58 | 0.34 | 0.36 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.21 | -0.68 | -8.04 | 0.49 | 0.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -171.88% | -79.66% | 94.56% | 52.83% | 494.66% |
| שיעור EBIT | -238.64% | -112.85% | 1.05% | -270.93% | -3,378.59% |
| שיעור EBITDA | -223.05% | -101.61% | 1.81% | -270.06% | -3,364.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -238.66% | -112.85% | 0.50% | -271.94% | -3,375.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -252.44% | -121.00% | -5.18% | -298.36% | -3,846.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -252.44% | -121.00% | -5.18% | -298.36% | -4,317.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -252.44% | -121.00% | -5.18% | -298.36% | -3,846.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 112.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.77% | 107.22% | -1,029.81% | 109.72% | 113.94% |
| תשואה על הנכסים | -28.18% | -17.35% | -1.75% | -29.00% | -50.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -42.40% | -27.18% | -2.34% | -48.83% | -101.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -34.45% | -19.64% | 0.20% | -35.48% | -74.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -34.45% | -17.33% | 0.19% | -35.48% | -74.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -28.18% | -17.35% | -1.75% | -29.00% | -50.69% |
| תשואת רווחים | -96.38% | -36.92% | -0.89% | -23.00% | -22.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.32 | 4.79 | 10.14 | 3.24 | 0.80 |
| מחזור זכאים | 5.23 | 12.00 | 0.53 | 1.81 | -1.02 |
| מחזור מלאי | 38.00 | 40.30 | 8.85 | 38.08 | -3,407.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.14 | 0.19 | 0.44 | 0.14 | 0.01 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.14 | 0.34 | 0.10 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.52 | 2.18 | 5.16 | -1.25 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 217.01 | 54.84 | -606.66 | -78.84 | 812.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 277.26 | 76.20 | 35.99 | 112.73 | 455.54 |
| ימי מלאי | 9.61 | 9.06 | 41.24 | 9.59 | -0.11 |
| ימי אשראי מספקים | 69.85 | 30.42 | 683.89 | 201.15 | -357.35 |
| מחזור תפעולי | 286.86 | 85.25 | 77.23 | 122.31 | 455.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.29 | -0.37 | -0.21 | -0.92 | -1.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.42 | -0.56 | -0.43 | -0.95 | -1.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.19 | 0.21 | 0.03 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.47 | 1.50 | 2.02 | 1.03 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.11 | -1.99 | -0.98 | -33.44 | -5.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.11 | -1.99 | -0.98 | -33.44 | -5.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.00 | -0.67 | -0.71 | -2.99 | -12.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.61 | -1.38 | -0.31 | -4.64 | -36.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -105.59% | -63.03% | -10.70% | -36.88% | -22.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.04 | -2.69 | -112.11 | -4.35 | -4.50 |
| מכפיל מכירות | 2.25 | 3.28 | 5.82 | 12.97 | 194.28 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.74 | 2.63 | 2.12 | 4.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.95 | -1.59 | -9.35 | -2.71 | -4.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.62 | -2.38 | -18.84 | -2.79 | -5.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 1.19 | 0.08 | -1.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.74 | 2.63 | 2.12 | 4.57 |
| מכפיל שווי חברה | -1.22 | -3.91 | 313.18 | -4.31 | -5.37 |
| שווי חברה | 19.62M | 39.51M | 117.13M | 66.85M | 106.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.22 | -3.91 | 313.18 | -4.31 | -5.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.73 | 3.97 | 5.67 | 11.64 | 180.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.15 | -1.92 | -9.11 | -2.43 | -4.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.69 | -2.88 | -18.37 | -2.51 | -4.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.95 | 1.21 | 1.51 | 1.22 | 1.31 |
| הון עצמי למניה | 0.95 | 1.21 | 1.51 | 1.22 | 1.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.27 | 0.68 | 0.20 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.45 | -0.33 | -0.04 | -0.59 | -1.33 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.12 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.07 | -4.94 | 1.10 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 1.14 | -61.32 | 1.56 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-SEK