CirChem AB (CIRCHE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.70M | -6.38M | -26.68M | -21.49M | -2.78M |
| רווח נקי | -12.05M | 104.00K | -17.14M | -22.72M | -18.15M |
| פחת והפחתות | 1.12M | 157.00K | 49.90K | 82.74K | 82.73K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.77M | -5.46M | -9.59M | 1.15M | 15.29M |
| יתרת לקוחות | -495.00K | -352.00K | -1.18M | 64.38K | 180.66K |
| מלאי | -317.00K | -56.00K | -71.00K | 684.96K | -230.56K |
| יתרת ספקים | -1.96M | -5.06M | -8.34M | 401.31K | 15.34M |
| הון חוזר אחר | 0 | -5.06M | 2.00K | 401.31K | 15.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -1.18M | -442.00 | 1.00 | -15.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.88M | -6.48M | -798.49K | -3.78M | -2.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.88M | -6.48M | -798.49K | -3.78M | -2.69M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 22.29M | 8.20M | 34.29M | 20.48M | -2.04M |
| פירעון חוב | 11.60M | 549.00K | 7.17M | -996.88K | -2.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.70M | 8.87M | 35.09M | 26.10M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.22M | -7.98M | -4.63M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.65M | 11.93M | 16.58M | 9.78M | 14.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.72M | -4.66M | 6.81M | -4.79M | -7.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.93M | 16.58M | 9.78M | 14.57M | 22.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.65M | 11.93M | 16.58M | 9.78M | 14.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.58M | -12.85M | -27.48M | -25.27M | -5.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.70M | -6.38M | -26.68M | -21.49M | -2.78M |
| הוצאות הוניות | -6.88M | -6.48M | -798.00K | -3.78M | -2.69M |
הנתונים מוצגים ב-SEK