Job Solution Sweden Holding AB (CALVIK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.88 | 0.97 | 1.40 | 2.45 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.88 | 0.97 | 1.40 | 2.45 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.67 | 1.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.10 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.55 | 3.78 | 2.62 | 0.39 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -400.87M | -260.73M | -46.31M | -3.31M | 10.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.28 | 0.17 | 0.33 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.12 | 2.24 | 0.57 | 0.88 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.69 | 0.36 | 0.47 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.79 | 0.66 | 0.25 | 0.23 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.71 | 8.00 | 3.29 | 2.69 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 1.31 | 1.23 | 1.96 | 0.45 | 27.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.46 | 1.32 | 4.94 | 2.68 | 29.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.01 | 0.79 | 0.30 | 0.20 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 76.00 | 43.06 | 8.98 | 9.03 | 1.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.69 | 1.57 | 0.40 | 0.65 | -1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.60% | 2.90% | 10.74% | 18.88% | 43.34% |
| שיעור EBIT | 3.60% | 2.90% | 5.18% | 5.27% | 22.52% |
| שיעור EBITDA | 5.19% | 4.49% | 6.32% | 8.87% | 26.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.60% | 2.90% | 4.95% | 5.31% | 22.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.72% | 1.11% | 4.18% | 3.29% | 22.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.83% | 0.41% | 3.09% | 2.05% | 16.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.98% | 0.46% | 3.13% | 2.05% | 16.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.31% | 36.65% | 73.83% | 62.39% | 74.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.85% | 38.20% | 84.49% | 61.88% | 98.16% |
| תשואה על הנכסים | 1.43% | 0.77% | 5.40% | 1.54% | 14.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.68% | 6.13% | 17.73% | 4.15% | 25.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.30% | 12.88% | 17.76% | 6.94% | 27.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.28% | 5.17% | 12.08% | 3.48% | 20.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.49% | 1.38% | 9.88% | 2.17% | 22.35% |
| תשואת רווחים | 4.38% | 2.32% | 12.44% | 1.34% | 8.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.30 | 6.69 | 5.14 | 3.19 | 3.36 |
| מחזור זכאים | 11.40 | 7.61 | 53.15 | 7.91 | 20.51 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 38.53 | 40.53 | 36.29 | 6.72 | 504.76 |
| מחזור נכסים | 1.72 | 1.89 | 1.75 | 0.75 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | -181.30 | -50.61 | 63.81 | 4.18 | 2.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.96 | 6.64 | 64.10 | 68.39 | 90.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.98 | 54.59 | 70.97 | 114.51 | 108.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 32.02 | 47.95 | 6.87 | 46.12 | 17.79 |
| מחזור תפעולי | 57.98 | 54.59 | 70.97 | 114.51 | 108.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.88 | 8.97 | 3.63 | 1.15 | 1.93 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.58 | 8.70 | 3.63 | 1.15 | 1.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.27 | 0 | 0 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 36.85 | 33.39 | 0 | 0.71 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 36.85 | 33.39 | 0 | 0 | 29.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.24 | 0.45 | 0.13 | 1.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.80% | 19.63% | 17.80% | 3.78% | 7.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.83 | 43.01 | 8.04 | 74.72 | 11.82 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.18 | 0.25 | 1.53 | 1.99 |
| מכפיל הון | 3.83 | 2.65 | 1.43 | 3.10 | 3.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.95 | 5.09 | 5.62 | 26.44 | 13.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.79 | 4.94 | 5.62 | 26.44 | 12.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | -0.71 | 0.02 | -0.92 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.83 | 2.65 | 1.43 | 3.10 | 3.05 |
| מכפיל שווי חברה | 6.34 | 5.48 | 4.33 | 17.92 | 6.36 |
| שווי חברה | 595.94M | 329.77M | 111.35M | 117.31M | 70.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.34 | 5.48 | 4.33 | 17.92 | 6.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.33 | 0.25 | 0.27 | 1.59 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.33 | 7.14 | 6.19 | 27.44 | 11.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.05 | 6.93 | 6.19 | 27.44 | 10.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -64.46 | -42.42 | -7.01 | 2.14 | 3.20 |
| הון עצמי למניה | 16.45 | 16.75 | 14.31 | 9.81 | 8.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.58 | 0.25 | 0.38 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 331.98 | 252.60 | 82.17 | 19.84 | 12.44 |
| רווח נקי למניה | 2.76 | 1.03 | 2.54 | 0.41 | 2.09 |
| נטל מס | 0.48 | 0.37 | 0.74 | 0.62 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.38 | 0.81 | 0.62 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.94 | 8.73 | 0.89 | 2.83 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-SEK