Job Solution Sweden Holding AB (CALVIK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.58M | 17.99M | 4.28M | 6.57M | 7.63M |
| רווח נקי | 5.45M | 20.14M | 1.51M | 9.71M | 8.70M |
| פחת והפחתות | 21.28M | 4.64M | 2.66M | 74.42K | 54.27K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.66M | -3.98M | 2.03M | -1.69M | -792.00K |
| יתרת לקוחות | 7.71M | -12.33M | -9.17M | -2.64M | -1.80M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.95M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 8.35M | 11.20M | 1.28M | 1.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.20M | -2.81M | -1.92M | -1.53M | -334.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -82.79M | 8.75M | -8.51M | -10.94M | -114.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00M | 0 | 0 | -226.10K | -52.00K |
| רכישות, נטו | -79.66M | 8.69M | -8.53M | -10.68M | 0 |
| רכישת השקעות | -12.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 363.00K | 63.00K | 16.00K | -33.97K | -62.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 109.77M | -24.53M | 14.66M | 11.35M | -1.00M |
| פירעון חוב | 135.00M | -20.08M | 13.88M | 4.24M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.74M | 0 | 9.35M | 15.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -29.68M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -6.05M | -5.50M | -1.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.96M | -4.45M | -2.52M | -3.80M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 104.49M | 30.05M | 27.87M | 17.64M | 10.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -122.00K | -26.00K | -192.00K | -151.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 74.44M | 2.18M | 10.23M | 6.97M | 6.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.05M | 27.87M | 17.64M | 10.66M | 4.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 104.49M | 30.05M | 27.87M | 17.64M | 10.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 46.16M | 17.99M | 4.28M | 6.34M | 7.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.58M | 17.99M | 4.28M | 6.57M | 7.63M |
| הוצאות הוניות | -1.43M | 0 | 0 | -226.10K | -52.00K |
הנתונים מוצגים ב-SEK