Botnia Exploration Holding AB (BOTX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.53 | 2.00 | 1.05 | 4.32 | 15.11 |
| יחס מהיר | 3.25 | 1.55 | 0.96 | 4.32 | 15.11 |
| יחס מזומנים | 1.76 | 1.31 | 0.35 | 4.18 | 14.93 |
| יחס כושר פירעון | 2.24 | 1.60 | 0.55 | 0.02 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66 | 2.40 | 0.11 | -0.56 | -0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.10 | 0 | 0.48 | -1.21 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 84.91M | 37.10M | -4.43M | 28.55M | 57.82M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.24 | 1.35 | 1.13 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | 29.61 | 102.12 | 2.57 | 0.10 | -40.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 154.13 | 82.21 | -15.76 | -28.76 | -40.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.09 | 0.38 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | -0.57 | -0.98 | -90.34 | 8.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.28% | 27.14% | -11.39% | -126.76% | -51.06% |
| שיעור EBIT | 23.87% | 25.79% | -10.87% | -3,351.64% | -5,251.77% |
| שיעור EBITDA | 36.59% | 39.22% | 4.94% | 192.96% | -5,251.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.72% | 27.14% | -11.69% | -3,550.70% | -5,253.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.12% | 25.49% | -11.61% | -3,475.12% | -5,382.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.19% | 19.98% | 38.62% | -3,416.43% | -5,382.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.19% | 19.98% | 38.62% | -3,416.43% | -5,382.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.69% | 78.39% | -332.71% | 98.31% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.53% | 93.91% | 99.28% | 97.87% | 102.46% |
| תשואה על הנכסים | 22.86% | 18.68% | 10.19% | -4.78% | -5.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.59% | 23.22% | 13.80% | -5.41% | -5.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 35.76% | 30.53% | -4.00% | -5.35% | -5.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.77% | 23.93% | 12.43% | -5.08% | -5.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 26.30% | 21.51% | 12.00% | -6.18% | -10.77% |
| תשואת רווחים | 16.46% | 10.86% | 4.48% | -2.13% | -4.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.38 | 24.09 | 1.95 | 0.22 | 0.72 |
| מחזור זכאים | 8.45 | 5.99 | 2.84 | 0.10 | 0.07 |
| מחזור מלאי | 27.81 | 8.96 | 13.93 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.49 | 2.08 | 0.59 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 0.94 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.80 | 10.45 | 3.03 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.10 | -5.07 | 84.48 | -1,833.74 | -4,378.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.17 | 15.15 | 186.89 | 1,648.50 | 509.96 |
| ימי מלאי | 13.13 | 40.76 | 26.20 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 43.20 | 60.97 | 128.61 | 3,482.24 | 4,888.94 |
| מחזור תפעולי | 70.30 | 55.91 | 213.09 | 1,648.50 | 509.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.56 | 2.60 | 0.14 | -0.15 | -0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.18 | 1.31 | -0.99 | -0.51 | -0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.38 | 1.29 | 1.13 | 0.35 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.50 | -6.95 | 3.33 | 1.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.06 | 2.01 | 0.13 | -0.43 | -1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.06 | 2.01 | 0.13 | -0.43 | -1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.40 | 39.79 | 0.39 | -0.81 | -0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.43 | 0.10 | -28.23 | -29.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.84% | 11.84% | -7.96% | -5.86% | -5.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.05 | 9.21 | 22.31 | -46.99 | -20.09 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 1.84 | 8.62 | 1,605.26 | 1,081.49 |
| מכפיל הון | 1.68 | 2.14 | 3.08 | 2.54 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.45 | 8.44 | -12.56 | -17.05 | -18.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.36 | 4.25 | 87.29 | -56.86 | -36.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.08 | -0.05 | 1.53 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.68 | 2.14 | 3.08 | 2.54 | 1.08 |
| מכפיל שווי חברה | 2.56 | 4.12 | 173.41 | 741.58 | -12.29 |
| שווי חברה | 343.95M | 395.80M | 495.44M | 304.79M | 91.02M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.56 | 4.12 | 173.41 | 741.58 | -12.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.62 | 8.57 | 1,430.95 | 645.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.17 | 7.41 | -12.49 | -15.20 | -11.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.40 | 3.73 | 86.80 | -50.69 | -21.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.98 | 5.17 | 3.20 | 2.53 | 2.09 |
| הון עצמי למניה | 5.91 | 5.17 | 4.03 | 3.40 | 4.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 4.33 | 0.02 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 8.99 | 6.01 | 1.44 | 0.01 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 1.63 | 1.20 | 0.56 | -0.18 | -0.26 |
| נטל מס | 0.79 | 0.78 | -3.33 | 0.98 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.99 | 1.07 | 1.04 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 17.96 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 2.17 | -0.87 | 0.83 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-SEK