Botnia Exploration Holding AB (BOTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.11M | 5.71M | -6.01M | -4.14M | -3.61M |
| רווח נקי | 48.96M | -6.53M | -7.28M | -7.41M | -5.40M |
| פחת והפחתות | 32.90M | 9.14M | 7.56M | 7.41M | 39.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.82M | 2.96M | 1.13M | 3.26M | 1.79M |
| יתרת לקוחות | 4.69M | -29.23M | -126.00K | 170.00K | 2.25M |
| מלאי | 0 | 0 | -1.25M | -3.09M | 463.00K |
| יתרת ספקים | 6.14M | 0 | 1.25M | 3.09M | -463.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | 32.19M | 1.25M | 3.09M | -463.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.42M | 139.00K | -7.43M | -7.41M | -39.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.82M | -44.96M | -18.63M | -3.94M | -3.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -53.97M | 0 | -14.04M | -3.94M | -3.59M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 148.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -44.96M | -4.59M | -2.05M | -3.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.12M | 12.32M | 2.96M | 60.01M | 9.70M |
| פירעון חוב | -12.12M | 7.39M | 2.96M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 4.93M | 0 | 60.01M | 9.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.76M | 17.62M | 44.56M | 66.24M | 14.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 40.14M | -26.94M | -21.69M | 51.92M | 2.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.62M | 44.56M | 66.24M | 14.32M | 11.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.76M | 17.62M | 44.56M | 66.24M | 14.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 53.41M | -39.67M | -20.05M | -8.08M | -7.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.11M | 5.71M | -6.01M | -4.14M | -3.61M |
| הוצאות הוניות | -52.70M | -45.38M | -14.04M | -3.94M | -3.59M |
הנתונים מוצגים ב-SEK