Bioextrax AB (BIOEX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.05M | -18.78M | -23.31M | -17.60M | -8.48M |
| רווח נקי | -17.71M | -17.54M | -21.60M | -18.67M | -10.53M |
| פחת והפחתות | 1.13M | 1.16M | 861.00K | 477.00K | 349.52K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.47M | -2.60M | -2.66M | 586.00K | 1.71M |
| יתרת לקוחות | -10.04M | -3.56M | 1.51M | -734.00K | -2.06M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 575.00K | 0 | -4.17M | 1.32M | 3.76M |
| הון חוזר אחר | 0 | 958.00K | -4.17M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 201.00K | 92.00K | 368.00K | -1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -152.00K | -215.00K | -1.10M | -6.78M | -975.13K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -152.00K | -215.00K | -1.10M | -6.78M | -975.13K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.86M | 22.86M | 10.28M | 42.94M | 16.38M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 12.86M | 26.87M | 10.79M | 50.60M | 17.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -4.01M | -511.00K | -7.67M | -1.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.93M | 17.27M | 13.40M | 27.53M | 8.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.34M | 3.87M | -14.13M | 18.56M | 6.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.27M | 13.40M | 27.53M | 8.98M | 2.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.93M | 17.27M | 13.40M | 27.53M | 8.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.20M | -18.99M | -24.41M | -24.38M | -9.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.05M | -18.78M | -23.31M | -17.60M | -8.48M |
| הוצאות הוניות | -152.00K | -215.00K | -1.10M | -6.78M | -975.13K |
הנתונים מוצגים ב-SEK