Bioextrax AB (BIOEX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.53 | 1.58 | 6.54 | 7.46 | 4.94 |
| יחס מהיר | 3.53 | 1.58 | 6.54 | 7.46 | 4.94 |
| יחס מזומנים | 2.95 | 1.12 | 5.88 | 6.77 | 4.48 |
| יחס כושר פירעון | -6.99 | -4.72 | -5.51 | -10.43 | -2.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.96 | -7.41 | -6.39 | -11.78 | -2.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.33M | 2.03M | 16.26M | 12.78M | 24.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.17 | 1.11 | 1.10 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -17,242.00 | -8,088.50 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -18,368.00 | -8,769.50 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.40 | 0.23 | 1.07 | 0.65 | 1.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3,524.04% | -2,170.01% | -177.67% | 34.92% | -4,718.23% |
| שיעור EBIT | -3,495.60% | -2,426.42% | -3,366.21% | -1,046.06% | -4,725.82% |
| שיעור EBITDA | -3,353.94% | -2,277.68% | -3,141.17% | -1,004.18% | -4,605.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3,524.04% | -2,426.42% | -3,405.63% | -1,050.54% | -5,220.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3,407.52% | -2,338.84% | -3,366.60% | -1,046.06% | -4,725.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -3,407.52% | -2,338.84% | -3,366.60% | -1,046.06% | -4,725.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3,407.52% | -2,338.84% | -3,366.60% | -1,046.06% | -4,725.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.69% | 96.39% | 98.85% | 99.57% | 90.53% |
| תשואה על הנכסים | -128.20% | -71.60% | -59.79% | -95.52% | -49.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -116.56% | -83.46% | -66.53% | -104.73% | -58.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -160.32% | -86.58% | -67.30% | -105.18% | -64.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -160.32% | -86.58% | -76.01% | -105.18% | -64.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -128.20% | -71.60% | -59.79% | -95.52% | -49.23% |
| תשואת רווחים | -16.67% | -15.96% | -14.29% | -27.91% | -32.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.38 | 0.47 | 0.39 | 2.89 | 0 |
| מחזור זכאים | 50.77 | 14.58 | 0.94 | 1.00 | 5.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.26 | 0.05 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.11 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 962.57 | 752.21 | 555.90 | -237.24 | -68.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 969.76 | 777.25 | 946.17 | 126.40 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7.19 | 25.04 | 390.27 | 363.64 | 68.24 |
| מחזור תפעולי | 969.76 | 777.25 | 946.17 | 126.40 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.52 | -0.66 | -0.56 | -0.87 | -1.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.53 | -0.66 | -0.57 | -0.91 | -1.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.05 | 1.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -90.10 | -171.36 | -87.34 | -21.19 | -2.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -90.10 | -171.36 | -87.34 | -21.19 | -2.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -45.80 | -34.41 | -36.46 | -11.34 | -44.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.63% | -23.62% | -15.65% | -31.68% | -41.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.39 | -6.22 | -7.00 | -3.58 | -3.11 |
| מכפיל מכירות | 204.66 | 146.53 | 235.60 | 37.48 | 147.08 |
| מכפיל הון | 9.30 | 5.23 | 4.66 | 3.75 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.42 | -4.23 | -6.39 | -3.16 | -2.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.46 | -4.26 | -6.46 | -3.31 | -3.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 17.00 | 0.46 | 0.20 | 0.13 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.30 | 5.23 | 4.66 | 3.75 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | -5.70 | -6.21 | -6.43 | -3.08 | -1.68 |
| שווי חברה | 104.15M | 106.99M | 104.07M | 63.66M | 30.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.70 | -6.21 | -6.43 | -3.08 | -1.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 191.09 | 141.34 | 202.07 | 30.96 | 77.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.13 | -4.08 | -5.48 | -2.61 | -1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.17 | -4.11 | -5.54 | -2.73 | -1.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.54 | 0.78 | 0.77 | 1.86 |
| הון עצמי למניה | 0.25 | 0.54 | 0.78 | 0.77 | 1.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.39 | -0.45 | -0.52 | -0.80 | -1.10 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 3.49 | 0 | 23.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 1.47 | 1.07 | 1.08 | 0.94 |
הנתונים מוצגים ב-SEK