BICO Group AB Class B (BICO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.40M | 158.40M | 178.40M | -269.40M | -409.20M |
| רווח נקי | -1.58B | 8.10M | -1.17B | -753.10M | -213.40M |
| פחת והפחתות | 217.20M | 478.30M | 1.14B | 940.60M | 191.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.10M | -20.10M | 39.00M | 12.10M |
| שינוי בהון החוזר | 112.80M | 48.60M | 183.70M | -266.10M | -348.00M |
| יתרת לקוחות | -1.90M | 124.10M | 110.40M | 0 | 0 |
| מלאי | 16.00M | 92.20M | 7.20M | -162.10M | -169.50M |
| יתרת ספקים | 98.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 98.70M | -167.70M | 66.10M | -104.00M | -178.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.32B | -378.70M | 66.40M | -229.80M | 16.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 709.30M | 128.00M | -129.70M | 212.90M | -4.45B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.00M | -44.10M | -171.40M | -529.60M | -267.00M |
| רכישות, נטו | 728.80M | 215.30M | -82.40M | -218.20M | -3.54B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.50M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -800.00K | -43.20M | 126.40M | 960.70M | -646.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -455.10M | -200.70M | -102.00M | 455.30M | 4.90B |
| פירעון חוב | -347.80M | -105.60M | -6.40M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | -200.00K | 3.60M | 5.90M | 540.60M | 5.11B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -107.10M | -98.70M | -100.90M | -81.00M | -135.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.28B | 946.30M | 861.00M | 925.20M | 481.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.30M | -500.00K | -10.90M | 45.20M | 9.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 335.90M | 85.30M | -64.20M | 444.00M | 46.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 946.30M | 861.00M | 925.20M | 481.20M | 434.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.28B | 946.30M | 861.00M | 925.20M | 481.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 55.10M | 72.70M | -112.80M | -799.00M | -676.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.40M | 158.40M | 178.40M | -269.40M | -409.20M |
| הוצאות הוניות | -13.30M | -85.70M | -291.20M | -529.60M | -267.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK