ניתוח באמצעות AI של BICO Group AB Class B (BICO)
BICO Group AB Class B (BICO)
- דירוג:
- 52ניטרלי
- מחיר יעד:
- SEK 24.50(▲1.66% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 20.08.2026
הציון מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, עם הפסדים גדולים והידרדרות בתזרים המזומנים החופשי, וכן בשל תמיכה מוגבלת מצד התמחור, עם P/E שלילי וללא דיבידנד. גורמים אלה מתקזזים חלקית על ידי מגמות תפעוליות משתפרות שנדונו בשיחת התוצאות, ובהן התקדמות במרווחים וב-EBITDA, מאזן חזק יותר והסכם ארוך טווח מהותי, וכן על ידי מומנטום טכני חיובי, אם כי אינדיקטורים של קניית יתר ממתנים את התחזית הטכנית.
iShares MSCI Sweden ETF (EWD) לעומת BICO Group AB Class B (BICO)
- שווי שוק
- kr1.70B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 207.11K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.12
- צמיחת הכנסות
- -15.45%
- צמיחת רווח למניה
- -164.23%
- מדינה
- SE
- מספר עובדים
- 554
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Devices
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
BICO Group Class B מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת כלי מחקר למדעי החיים, מכשירי מעבדה, חומרים מתכלים ושירותים נלווים ללקוחות כגון חברות ביוטכנולוגיה ותרופות, ארגוני מחקר בחוזה, ומוסדות אקדמיים או מוסדות מחקר. מודל ההכנסות שלה משלב בדרך כלל (1) מכירות מוצרים של ציוד הוני בעל ערך גבוה יותר, כגון מכשירים ופלטפורמות המשמשים בהדפסה ביולוגית ובתהליכי עבודה מבוססי תאים, (2) מכירות חוזרות של חומרים מתכלים וריאגנטים המשמשים עם מכשירים מותקנים ובפעילות שוטפת במעבדה, ו-(3) הכנסות משירותים, שעשויות לכלול תחזוקה, תמיכה, שירותי יישום או שירותי לקוחות אחרים הקשורים לפורטפוליו המוצרים שלה. החברה מייצרת הכנסות גם באמצעות המבנה הקבוצתי שלה, באמצעות מסחור מוצרים דרך מספר פעילויות עסקיות או מותגים תפעוליים, ומכירה צולבת בקרב בסיס הלקוחות שלה. פרטים ספציפיים לגבי שותפויות מהותיות או הפיצול המדויק של ההכנסות לפי זרם הם null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של BICO Group Class B מצביעים על חברה עם שיפור ברווחיות הגולמית בתקופה האחרונה והפחתה במינוף לעומת השנה הקודמת, אך עם מודל רווח שנותר תחת לחץ משמעותי. צמיחת ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים חזקה, אך הפסדים תפעוליים והפסדים נקיים גדולים נמשכים, ועוצמת תזרים המזומנים התמתנה לעומת תקופות שנתיות קודמות. מוקד הדיון המרכזי הוא אם צמיחת ההכנסות האחרונה והשיפור בשולי הרווח יוכלו להתורגם לרווחיות תפעולית מתמשכת, לפני שתזרים המזומנים והתשואה על ההון יישחקו עוד.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
CEVI
BONEX
XVIVO
VITRBICO
OSSDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 20 באוגוסט 2026