Arctic Blue Beverages AB (ARCTIC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.89M | -14.58M | -9.94M | -31.86M | -19.86M |
| רווח נקי | -15.54M | -16.70M | -18.36M | -37.65M | -15.41M |
| פחת והפחתות | 1.40M | 1.45M | 2.28M | 1.86M | 1.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -6.00K | 0 | 1.00K | 233.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.36M | -776.00K | 5.53M | 4.17M | -6.07M |
| יתרת לקוחות | 444.00K | 736.00K | 2.85M | -934.00K | -2.00M |
| מלאי | 2.27M | -2.64M | 2.18M | 2.65M | 2.20M |
| יתרת ספקים | -842.00K | 1.13M | 500.00K | 2.45M | 0 |
| הון חוזר אחר | -520.00K | 1.13M | 1.00K | 2.45M | -6.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 901.00K | 1.45M | 600.00K | -244.00K | 352.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -154.00K | -620.00K | 2.36M | 0 | -859.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -121.00K | -1.78M | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 13.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -33.00K | -57.00K | -140.00K | 0 | -859.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.22M | 2.49M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.31M | 15.59M | 6.29M | 32.28M | 18.24M |
| פירעון חוב | 5.15M | 15.59M | 5.89M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 10.16M | 0 | 409.00K | 32.28M | 18.24M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.99M | 764.00K | 367.00K | 1.63M | 1.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -42.00K | 2.00K | 20.00K | 197.00K | -21.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.22M | 397.00K | -1.27M | 611.66K | -2.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 764.00K | 367.00K | 1.63M | 1.02M | 3.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.99M | 764.00K | 367.00K | 1.63M | 1.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.01M | -16.36M | -9.94M | -31.86M | -19.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.89M | -14.58M | -9.94M | -31.86M | -19.86M |
| הוצאות הוניות | -121.00K | -1.78M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK