Arctic Blue Beverages AB (ARCTIC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 0.42 | 0.32 | 0.75 | 2.85 |
| יחס מהיר | 0.10 | 0.31 | 0.14 | 0.52 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.46 | -0.64 | -0.52 | -1.52 | -7.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.54 | -0.50 | -0.94 | -6.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.65 | -0.83 | -0.68 | -22.29 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.50M | -12.79M | -19.94M | -2.68M | 9.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.97 | 1.10 | 1.45 | 0.03 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.96 | -1.58 | -1.48 | 0.20 | 0 |
| יחס חוב להון | -21.44 | 2.72 | 3.10 | 0.16 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.49 | -1.44 | -1.02 | 5.66 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | -0.47 | -0.77 | -0.56 | -21.36 | -975.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.00 | -7.68 | -7.17 | -59.80 | -1,020.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.31 | 1.84 | 8.46 | 0.04 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.36 | 0.89 | 0.03 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.80 | -0.84 | -1.56 | -0.01 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -406.90% | -249.33% | 26.06% | 21.96% | 5.49% |
| שיעור EBIT | -255.96% | -277.49% | -285.85% | -281.59% | -398.42% |
| שיעור EBITDA | -219.67% | -249.31% | -257.54% | -245.99% | -379.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -255.96% | -277.49% | -285.83% | -273.11% | -400.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -324.32% | -313.53% | -325.58% | -286.16% | -398.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -324.93% | -313.49% | -325.58% | -286.22% | -402.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -324.93% | -313.49% | -325.58% | -286.19% | -401.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.19% | 99.99% | 100.00% | 100.02% | 100.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 126.71% | 112.99% | 113.91% | 104.78% | 99.69% |
| תשואה על הנכסים | -159.32% | -118.65% | -113.11% | -142.76% | -154.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 113.35% | 171.01% | 115.22% | -807.43% | -193.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 60.94% | 151.57% | 101.16% | -770.45% | -192.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1,390.23% | -260.24% | -212.51% | -644.12% | -192.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -176.36% | -131.84% | -137.00% | -204.83% | -204.96% |
| תשואת רווחים | -106.24% | -198.77% | -660.65% | -177.98% | -218.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.70 | 1.77 | 1.50 | 1.25 | 1.21 |
| מחזור זכאים | 110.45 | 39.91 | 2.85 | 5.14 | 4.04 |
| מחזור מלאי | 8.00 | 6.61 | 0.74 | 2.08 | 1.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.80 | 3.19 | 2.86 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.38 | 0.35 | 0.50 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.22 | -0.30 | -0.45 | 1.97 | 0.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 256.86 | 251.96 | 609.95 | 396.47 | 404.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 214.53 | 205.91 | 243.12 | 292.06 | 302.41 |
| ימי מלאי | 45.63 | 55.19 | 494.91 | 175.43 | 192.26 |
| ימי אשראי מספקים | 3.30 | 9.15 | 128.08 | 71.02 | 90.24 |
| מחזור תפעולי | 260.16 | 261.10 | 738.03 | 467.48 | 494.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | -0.26 | -0.56 | -0.39 | -1.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.27 | -0.62 | -0.39 | -1.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.00 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 1.01 | 1.12 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.41 | -98.26 | -8.18 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.41 | -98.26 | -8.18 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.65 | -0.83 | -0.68 | -22.29 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.62 | -2.40 | -2.84 | -1.55 | -3.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -65.70% | -153.59% | -647.20% | -96.36% | -183.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.82 | -0.51 | -0.15 | -0.56 | -0.46 |
| מכפיל מכירות | 3.06 | 1.58 | 0.49 | 1.61 | 1.84 |
| מכפיל הון | -0.73 | -0.86 | -0.17 | 4.54 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.52 | -0.65 | -0.15 | -1.04 | -0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.17 | -0.66 | -0.17 | -1.04 | -0.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.73 | -0.86 | -0.17 | 4.54 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | -3.20 | -1.47 | -1.75 | -0.66 | -0.44 |
| שווי חברה | 26.15M | 18.20M | 23.16M | 10.40M | 15.75M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.20 | -1.47 | -1.75 | -0.66 | -0.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.02 | 3.67 | 4.51 | 1.62 | 1.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.49 | -1.52 | -1.42 | -1.05 | -0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.68 | -1.53 | -1.59 | -1.05 | -0.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.21 | -0.23 | -0.65 | -0.06 | 0.75 |
| הון עצמי למניה | -0.20 | -0.20 | -0.55 | 0.09 | 1.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | 0 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.11 | 0.20 | 0.25 | 0.52 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.34 | -0.64 | -0.71 | -2.10 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.13 | 1.14 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 0.76 | 0.87 | 0.54 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-SEK