4C Group AB (4C) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 1.11 | 1.14 | 1.90 | 2.38 |
| יחס מהיר | 0.91 | 1.11 | 1.14 | 1.90 | 2.38 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.06 | 0.16 | 0.55 | 1.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.10 | 0.20 | 0.07 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.23 | -0.17 | -0.16 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | -0.51 | -0.58 | -1.71 | 1.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -66.07M | -21.37M | -22.61M | 54.28M | 99.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.29 | 0.21 | 0.16 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.64 | 0.56 | 0.39 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.36 | 0.28 | 0.21 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 1.92 | 1.84 | 1.71 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.44 | 0.92 | 1.02 | 1.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.17 | 0.31 | -0.35 | -2.03 | 20.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.23 | 0.13 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.13 | 4.87 | 3.09 | 1.90 | 2.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.05 | 2.58 | 1.19 | -0.04 | -1.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.64% | 9.08% | 36.22% | 37.23% | 43.23% |
| שיעור EBIT | 2.56% | 3.18% | 3.98% | -1.69% | 10.25% |
| שיעור EBITDA | 16.39% | 15.33% | 16.42% | 4.33% | 14.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.64% | 3.18% | -1.73% | -1.78% | 8.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.34% | -5.37% | -0.89% | -2.57% | 9.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.33% | -4.75% | -1.01% | -2.81% | 7.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.33% | -4.75% | -1.01% | -2.81% | 7.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.03% | 88.48% | 113.44% | 109.65% | 80.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -20.52% | -169.19% | 51.53% | 144.37% | 113.74% |
| תשואה על הנכסים | -0.19% | -3.24% | -0.79% | -2.42% | 6.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.43% | -6.23% | -1.46% | -4.12% | 11.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.79% | 3.58% | -2.10% | -2.15% | 10.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.17% | 2.34% | -1.71% | -1.94% | 7.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.24% | -4.15% | -1.01% | -2.99% | 7.81% |
| תשואת רווחים | -0.42% | -3.46% | -1.00% | -1.66% | 2.10% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.45 | 1.63 | 2.34 | 2.52 | 3.30 |
| מחזור זכאים | 20.98 | 21.07 | 16.54 | 19.28 | 20.69 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -188,085.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.75 | 8.57 | 7.04 | 6.11 | 6.53 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.68 | 0.79 | 0.86 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | -25.95 | 15.89 | 5.55 | 2.63 | 3.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 235.01 | 206.18 | 133.84 | 126.02 | 93.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 252.41 | 223.51 | 155.91 | 144.95 | 110.77 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| ימי אשראי מספקים | 17.40 | 17.33 | 22.07 | 18.94 | 17.64 |
| מחזור תפעולי | 252.41 | 223.51 | 155.91 | 144.95 | 110.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.34 | -1.23 | -0.73 | -0.52 | 0.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.54 | -1.27 | -1.91 | -1.61 | -0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.04 | 1.18 | 1.09 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.58 | 1.03 | 2.60 | 3.09 | -0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.72 | -32.79 | -0.63 | -0.48 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.72 | -32.79 | -0.63 | -0.48 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.31 | -0.28 | -0.29 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.13 | -0.07 | -0.05 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.21% | -10.01% | -19.33% | -9.72% | -0.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -132.00 | -28.75 | -99.70 | -60.39 | 47.57 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 1.37 | 1.01 | 1.70 | 3.78 |
| מכפיל הון | 0.98 | 1.80 | 1.46 | 2.49 | 5.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.18 | -9.99 | -5.17 | -10.29 | -312.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.26 | -10.29 | -13.45 | -31.79 | 50.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.84 | -0.08 | 1.58 | 0.45 | -1.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 1.80 | 1.46 | 2.49 | 5.40 |
| מכפיל שווי חברה | 7.77 | 11.53 | 7.32 | 39.18 | 24.28 |
| שווי חברה | 435.02M | 622.74M | 413.16M | 563.58M | 1.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.77 | 11.53 | 7.32 | 39.18 | 24.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.27 | 1.77 | 1.20 | 1.70 | 3.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.05 | -12.86 | -6.18 | -10.28 | -293.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.69 | -13.25 | -16.07 | -31.76 | 47.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.82 | 4.05 | 4.11 | 4.50 | 5.32 |
| הון עצמי למניה | 6.71 | 7.03 | 6.78 | 6.66 | 6.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.12 | -0.13 | -0.10 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 8.52 | 9.22 | 9.82 | 9.77 | 9.98 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.44 | -0.10 | -0.27 | 0.79 |
| נטל מס | 0.97 | 0.88 | 1.13 | 1.10 | 0.81 |
| נטל ריבית | -0.13 | -1.69 | -0.22 | 1.52 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.25 | 0.28 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 12.34 | 2.80 | 4.33 | 1.90 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-SEK