4C Group AB (4C) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.98M | -25.70M | -17.75M | 24.62M | 75.49M |
| רווח נקי | -16.75M | -5.93M | -9.34M | 28.64M | 47.12M |
| פחת והפחתות | 42.82M | 42.77M | 20.00M | 29.39M | 26.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -91.35M | -65.89M | -39.20M | -31.73M | -2.02M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -91.35M | -65.89M | -39.20M | -31.73M | -2.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.30M | 46.12M | 10.80M | -1.68M | 4.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.85M | -41.17M | -37.45M | -28.54M | -20.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.88M | -501.00K | -990.00K | -28.62M | -20.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -45.00K | -370.00K | 0 | -356.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.00K | 0 | 0 | 84.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | -40.62M | -36.09M | 84.00K | -356.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 79.43M | 26.77M | -29.08M | 78.92M | -14.76M |
| פירעון חוב | 47.04M | 34.10M | -15.53M | -2.34M | -156.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 52.90M | 12.06M | 4.12M | 96.23M | 2.10M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.39M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.51M | -19.39M | -17.67M | -17.31M | -15.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.48M | 24.17M | 62.23M | 146.81M | 66.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.28M | 2.05M | -303.00K | 5.78M | 3.17M |
| שינוי נטו במזומנים | -12.69M | -38.06M | -84.58M | 80.78M | 43.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.17M | 62.23M | 146.81M | 66.03M | 22.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.48M | 24.17M | 62.23M | 146.81M | 66.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | -48.42M | -66.83M | -54.82M | -4.00M | 55.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.98M | -25.70M | -17.75M | 24.62M | 75.49M |
| הוצאות הוניות | -1.43M | -41.12M | -37.08M | -28.62M | -20.19M |
הנתונים מוצגים ב-SEK