רדווד קפיטל בנקורפ (RWCB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.17M | 6.69M | 7.72M | 7.49M | 11.96M |
| רווח נקי | 5.18M | 5.27M | 7.04M | 6.02M | 5.59M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 544.63K | 630.06K | 983.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 459.75K | 448.70K | 447.40K |
| שינוי בהון החוזר | 315.87K | 441.38K | -495.74K | 1.26M | 5.98M |
| יתרת לקוחות | 0 | 98.56K | -719.32K | 44.01K | 162.42K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 223.58K | 733.28K | 340.55K |
| הון חוזר אחר | 315.87K | 342.83K | 309.07K | 480.00K | 5.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 665.14K | 981.46K | 165.01K | -867.81K | -1.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.73M | 5.23M | -10.49M | -64.36M | -11.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -279.91K | -219.05K | -3.30M | -211.23K | -639.72K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 59.71K | 7.74M |
| רכישת השקעות | -9.97M | -9.85M | -3.97M | -25.70M | -28.59M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.06M | 9.96M | 5.52M | 8.92M | 13.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | 927.74K | 5.34M | -8.74M | -47.43M | -3.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.60M | 4.46M | -12.78M | -70.83M | 94.56M |
| פירעון חוב | -5.00M | -6.00M | 0 | 0 | 2.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.93M | -193.50K | -1.16M | -142.39K | -185.40K |
| דיבידנדים ששולמו | -677.21K | -623.93K | -624.11K | -570.76K | -545.57K |
| פעילויות מימון אחרות | 5.61K | 11.27M | -11.00M | -70.12M | 93.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 46.72M | 30.34M | 45.90M | 173.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 701.79K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | 16.38M | -15.55M | -127.70M | 94.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 30.34M | 45.90M | 173.60M | 78.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 46.72M | 30.34M | 45.90M | 173.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.91M | 6.50M | 4.42M | 7.28M | 11.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.17M | 6.69M | 7.72M | 7.49M | 11.96M |
| הוצאות הוניות | -252.39K | -191.53K | -3.30M | -211.23K | -639.72K |
הנתונים מוצגים ב-USD