רדווד קפיטל בנקורפ (RWCB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 685.82 | 0.15 | 0.08 | 0.40 |
| יחס מהיר | 0.05 | 685.82 | 0.15 | 0.08 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 152.27 | 0.15 | 0.04 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 117.85 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 117.85 | 127.96 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -482.78M | -440.76M | -432.86M | -439.81M | -368.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.10 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.09 | 0.19 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.09 | 0.19 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.95 | 9.65 | 10.52 | 11.41 | 13.59 |
| יחס כיסוי חוב | 1.71 | 1.01 | 100.77 | 3.61 | 6.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.33 | 1.41 | 0 | 4.64 | 8.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.12 | 0.25 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.84 | 2.73 | 2.66 | 6.71 | 6.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.99 | -1.09 | -5.75 | -0.91 | -2.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.41% | 82.59% | 80.01% | 91.56% | 94.28% |
| שיעור EBIT | 27.54% | 25.74% | 26.78% | 38.10% | 37.94% |
| שיעור EBITDA | 27.54% | 25.74% | 26.78% | 40.23% | 40.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.54% | 25.74% | 42.24% | 38.10% | 37.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.54% | 25.74% | 26.78% | 38.10% | 37.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.18% | 18.60% | 19.54% | 27.54% | 27.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.18% | 18.60% | 19.54% | 27.54% | 27.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.27% | 72.28% | 72.96% | 72.27% | 72.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 63.41% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.04% | 0.97% | 0.99% | 1.35% | 1.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.54% | 9.41% | 10.42% | 15.41% | 15.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.61% | 1.35% | 5.30% | 17.19% | 3.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.97% | 0.97% | 3.16% | 12.42% | 2.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.04% | 0.97% | 0.99% | 1.36% | 1.15% |
| תשואת רווחים | 9.12% | 9.42% | 12.72% | 16.00% | 16.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 15.31 | 0 | 2.24 | 2.05 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.46 | 3.29 | 3.10 | 3.02 | 3.31 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.06 | -0.24 | -0.08 | -0.08 | -0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 23.84 | 0 | -562.95 | -1,000.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 23.84 | 0 | 163.30 | 178.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 726.25 | 1,179.47 |
| מחזור תפעולי | 0 | 23.84 | 0 | 163.30 | 178.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 3.19 | 3.43 | 3.95 | 3.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 3.06 | 3.34 | 2.26 | 3.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.13 | 0.10 | 1.69 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.97 | 0.57 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 6.63 | 8.21 | 1.97 | 9.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 24.43 | 34.95 | 2.34 | 35.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 35.13 | 1.29 | 0.70 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.22 | 0.25 | 0.30 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.75% | 15.69% | 10.04% | 19.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.11 | 10.29 | 7.87 | 6.25 | 6.05 |
| מכפיל מכירות | 2.21 | 1.97 | 1.54 | 1.72 | 1.65 |
| מכפיל הון | 1.14 | 1.00 | 0.82 | 0.96 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.30 | 6.37 | 9.96 | 5.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.92 | 6.19 | 5.71 | 4.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.44 | 3.97 | -0.31 | 0.35 | 0.91 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 1.00 | 0.82 | 0.96 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 5.04 | 6.58 | -0.01 | 3.36 | 1.55 |
| שווי חברה | 40.34M | 47.22M | -71.49K | 34.62M | 13.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.04 | 6.58 | -0.01 | 3.36 | 1.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.39 | 1.69 | -0.00 | 1.35 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.99 | -0.01 | 7.83 | 1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.66 | -0.01 | 4.49 | 1.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.33 | 28.55 | 25.05 | 22.46 | 18.66 |
| הון עצמי למניה | 30.33 | 28.55 | 25.94 | 23.41 | 19.64 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.28 | 0.27 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 15.57 | 14.44 | 13.84 | 13.10 | 11.19 |
| רווח נקי למניה | 3.14 | 2.69 | 2.70 | 3.61 | 3.06 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.38 | 0.35 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.19 | 1.27 | 1.10 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-USD