רויאל אנרג'י (ROYL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.57 | 0.58 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.57 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.03 | -0.07 | -0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.12 | -0.11 | -0.05 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.27M | -19.88M | -17.81M | -14.43M | -36.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.33 | -0.32 | -0.30 | -0.02 | -0.01 |
| יחס חוב להון | -0.50 | -0.47 | -0.43 | -0.02 | -0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.40 | -0.44 | -0.39 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.36 | -1.27 | -1.27 | -1.15 | -0.36 |
| יחס כיסוי חוב | -0.07 | -1.42 | -5.05 | -747.38 | 180.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.01 | -2.24 | -6.14 | -986.27 | -58.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 1.33 | 0.97 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 60.29 | -5.52 | -1.20 | 1.32 | -2.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.97% | 18.72% | -2.90% | 3.80% | 5.23% |
| שיעור EBIT | -24.97% | -43.53% | -83.26% | -84.71% | -5.42% |
| שיעור EBITDA | -4.25% | -29.46% | -69.08% | -68.15% | 16.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.89% | -46.49% | -84.04% | -89.93% | -5.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -99.87% | -64.28% | -96.95% | -84.80% | -5.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -99.87% | -64.28% | -96.95% | -84.80% | -5.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -99.87% | -64.28% | -96.95% | -84.80% | -5.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 101.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 502.22% | 138.28% | 115.35% | 94.30% | 101.71% |
| תשואה על הנכסים | -8.76% | -7.36% | -13.80% | -14.19% | -1.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.86% | 9.35% | 17.51% | 16.38% | 0.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.73% | 17.89% | 41.35% | 49.33% | 4.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.42% | 18.26% | 42.23% | 50.40% | 4.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.76% | -7.36% | -13.80% | -14.19% | -1.26% |
| תשואת רווחים | -20.52% | -40.49% | -60.08% | -68.80% | -3.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.13 | 1.31 | 1.36 | 1.13 | 1.61 |
| מחזור זכאים | 0.20 | 0.49 | 0.58 | 0.76 | 0.81 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.33 | 0.45 | 0.81 | 1.11 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.10 | -0.18 | -0.26 | -0.32 | -0.39 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,527.71 | -467.14 | -360.92 | -157.10 | -225.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 323.10 | 278.99 | 267.65 | 323.47 | 227.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,850.81 | 746.12 | 628.57 | 480.57 | 453.10 |
| מחזור תפעולי | 323.10 | 278.99 | 267.65 | 323.47 | 227.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.06 | -0.09 | -0.09 | -0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.13 | 2.11 | 3.29 | 8.08 | 2.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.24 | -0.90 | -0.44 | -0.14 | -0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.24 | -0.90 | -0.44 | -0.14 | -0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.63 | -0.59 | -3.02 | -8.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.35 | -1.39 | -0.99 | -0.36 | -1.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.87% | -184.09% | -202.52% | -233.58% | -184.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.50 | -3.20 | -1.28 | -1.45 | -27.65 |
| מכפיל מכירות | 4.87 | 1.59 | 1.61 | 1.23 | 1.55 |
| מכפיל הון | -0.58 | -0.23 | -0.29 | -0.24 | -0.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.71 | -0.54 | -0.49 | -0.43 | -0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.91 | -1.14 | -1.63 | -3.46 | -1.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.65 | 0.04 | 0.12 | -0.00 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.58 | -0.23 | -0.29 | -0.24 | -0.12 |
| מכפיל שווי חברה | -54.16 | -10.91 | -3.54 | -0.49 | 6.26 |
| שווי חברה | 4.11M | 6.26M | 5.45M | 715.35K | 2.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -54.16 | -10.91 | -3.54 | -0.49 | 6.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.30 | 3.21 | 2.45 | 0.33 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.28 | -1.10 | -0.75 | -0.11 | -0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.58 | -2.32 | -2.46 | -0.93 | -0.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.15 | -0.14 | -0.16 | -0.17 | -0.57 |
| הון עצמי למניה | -0.15 | -0.14 | -0.16 | -0.17 | -0.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| נטל ריבית | 4.00 | 1.48 | 1.16 | 1.00 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.94 | 1.22 | 1.15 | 1.00 | 0.88 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.08 | 0.15 |
| איכות הרווחים | 0.21 | 2.16 | 1.02 | 0.42 | 19.30 |
הנתונים מוצגים ב-USD