רויאל אנרג'י (ROYL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.70M | -2.21M | -769.92K | -2.81M | -1.62M |
| רווח נקי | -1.25M | -2.16M | -1.83M | -145.59K | -3.60M |
| פחת והפחתות | 274.05K | 315.69K | 357.87K | 586.90K | 548.25K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 302.55K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 36.00K | 180.00K | 395.01K | 176.71K |
| שינוי בהון החוזר | -617.50K | 339.62K | 1.12M | -1.33M | 894.42K |
| יתרת לקוחות | 69.92K | -169.05K | -269.21K | -867.29K | -301.77K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 867.29K | 0 |
| יתרת ספקים | -625.02K | 552.91K | -99.60K | 1.16M | 1.17M |
| הון חוזר אחר | -62.40K | -45.34K | 1.49M | -2.49M | 30.23K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.10M | -743.29K | -598.54K | -2.31M | 52.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.58M | 3.19M | 2.41M | 2.61M | 3.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.99M | -5.07M | -5.45M | -4.72M | -4.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 8.26M | 0 | 7.33M | 7.61M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.58M | 0 | 7.86M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 488.39K | 1.39M | -11.99K | -121.75K | -19.80K |
| פירעון חוב | 488.39K | 1.39M | -11.99K | -121.75K | -58.29K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.49K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.27M | 7.90M | 5.53M | 3.90M | 4.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 372.83K | 2.37M | 1.63M | -322.67K | 1.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.90M | 5.53M | 3.90M | 4.22M | 2.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.27M | 7.90M | 5.53M | 3.90M | 4.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.69M | -7.28M | -6.22M | -7.53M | -5.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.70M | -2.21M | -769.92K | -2.81M | -1.62M |
| הוצאות הוניות | -2.99M | -5.07M | -5.45M | -4.72M | -4.15M |
הנתונים מוצגים ב-USD