Royal Holdings (ROYHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.14 | 1.20 | 1.43 | 1.28 |
| יחס מהיר | 0.97 | 1.04 | 1.10 | 1.32 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.60 | 0.64 | 0.93 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.49 | 0.34 | 0.44 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.94 | 1.43 | 1.17 | 1.63 | 0.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -47.30B | -47.30B | -41.11B | -37.56B | -39.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.98 | 0.99 | 1.07 | 1.25 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.25 | 0.20 | 0.24 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.55 | 2.54 | 2.63 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | 2.50 | 1.31 | 1.42 | 1.29 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.19 | 6.24 | 6.49 | 5.22 | 1.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.22 | 0.18 | 0.18 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 489.42 | 555.39 | 519.26 | 531.98 | 599.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.41 | 2.13 | 2.17 | 2.16 | 4.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.90% | 66.35% | 65.93% | 69.50% | 70.82% |
| שיעור EBIT | 8.00% | 4.64% | 4.84% | 3.79% | 2.11% |
| שיעור EBITDA | 13.23% | 9.64% | 9.28% | 8.27% | 6.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.00% | 4.64% | 4.84% | 4.37% | 2.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.44% | 3.43% | 3.81% | 2.95% | 2.51% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.48% | 3.42% | 3.89% | 2.90% | 2.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.57% | 3.52% | 3.88% | 2.90% | 2.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.08% | 99.72% | 102.23% | 98.34% | 105.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 42.99% | 73.84% | 78.68% | 67.55% | 119.21% |
| תשואה על הנכסים | 4.39% | 4.05% | 4.64% | 3.21% | 2.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.80% | 10.34% | 11.79% | 8.44% | 6.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.76% | 7.16% | 7.55% | 6.23% | 2.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.88% | 6.49% | 6.74% | 5.54% | 2.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.24% | 4.82% | 5.34% | 3.71% | 2.60% |
| תשואת רווחים | 4.24% | 4.36% | 5.03% | 3.18% | 2.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.72 | 15.37 | 15.70 | 17.06 | 13.79 |
| מחזור זכאים | 11.99 | 10.79 | 11.21 | 9.67 | 7.48 |
| מחזור מלאי | 17.80 | 16.25 | 17.74 | 14.18 | 10.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.21 | 3.16 | 3.05 | 2.99 | 2.23 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 95.25 | 31.05 | 16.75 | 13.52 | 11.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 8.57 | 12.39 | 11.27 | 9.40 | 12.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.51 | 23.74 | 23.25 | 21.40 | 26.47 |
| ימי מלאי | 20.51 | 22.46 | 20.57 | 25.74 | 34.48 |
| ימי אשראי מספקים | 30.45 | 33.82 | 32.55 | 37.74 | 48.77 |
| מחזור תפעולי | 39.01 | 46.20 | 43.82 | 47.14 | 60.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 154.34 | 160.22 | 105.28 | 127.35 | 78.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 67.85 | 61.11 | 32.73 | 75.75 | 56.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 86.49 | 99.11 | 72.55 | 51.60 | 21.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.38 | 0.31 | 0.59 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 1.39 | 1.24 | 2.15 | 2.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.78 | 1.62 | 1.45 | 2.47 | 3.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.30 | 0.21 | 0.24 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.82% | 4.64% | 2.73% | 5.87% | 4.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.39 | 22.93 | 19.88 | 31.47 | 39.83 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | 1.05 |
| מכפיל הון | 2.45 | 2.37 | 2.34 | 2.66 | 2.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.56 | 21.57 | 36.57 | 17.03 | 20.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.04 | 8.23 | 11.37 | 10.13 | 14.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.25 | -5.06 | 0.35 | 0.69 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.45 | 2.37 | 2.34 | 2.66 | 2.48 |
| מכפיל שווי חברה | 7.56 | 10.26 | 10.51 | 13.22 | 19.80 |
| שווי חברה | 170.21B | 163.71B | 148.45B | 151.80B | 139.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.62 | 10.26 | 10.51 | 13.22 | 19.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 1.09 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.46 | 27.20 | 46.07 | 20.36 | 25.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.19 | 10.38 | 14.32 | 12.11 | 18.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 356.07 | 337.05 | 341.78 | 311.47 | 288.38 |
| הון עצמי למניה | 570.21 | 555.70 | 510.45 | 485.80 | 468.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.03 | -0.02 | 0.02 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 1,714.88 | 1,680.49 | 1,545.61 | 1,411.45 | 1,099.94 |
| רווח נקי למניה | 59.63 | 57.47 | 60.19 | 40.99 | 29.12 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 0.98 | 1.05 |
| נטל ריבית | 0.43 | 0.74 | 0.79 | 0.78 | 1.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.63 | 0.62 | 0.61 | 0.58 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.59 | 2.79 | 1.75 | 3.11 | 2.83 |
הנתונים מוצגים ב-JPY