מחיר וניתוח של מניית Royal Holdings (ROYHF)

גרף ונתונים עיקריים

טווח יומי― - ―

טווח 52 שבועות$7.02 - $10.74

מחיר בסיסN/A

מחזור יומי100.00

מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00

טווח יומי― - ―

טווח 52 שבועות$7.02 - $10.74

מחיר בסיסN/A

מחזור יומי100.00

מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00

שווי שוק$742.06M

שווי פעילות$159.43B

סך המזומנים (דוח אחרון)$14.46B

סך החוב (דוח אחרון)$47.38B

מכפיל רווח21.5

בטא0.28

הדוח הבא12 באוג׳ 2026

צפי רווח למניהN/A

תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A

תשואת דיבידנדN/A

תיאור החברה

Royal Holdings

Royal Holdings פועלת באמצעות חברות בנות ומפעילה רשת מסעדות ביפן. החברה פועלת באמצעות מגזרי פעילות מסעדות, שירותי מזון במיקור חוץ, הסעדה אווירית, מלונאות וייצור מזון. החברה מפעילה מסעדות תחת מותגים שונים, בהם Royal Host, TENDON TENYA שהיא מסעדת טמפורה וקערות אורז עם טמפורה, Cowboy Family המספקת בר סל...

איך החברה מרוויחה כסף

Royal Holdings מייצרת הכנסות באמצעות מספר אפיקי פעילות, שמקורם העיקרי הוא פעילות הנדל"ן שלה. החברה מרוויחה כסף מהשכרת נכסים למגורים ולמסחר, המספקת זרם הכנסות יציב מתשלומי שכירות. בנוסף, נוצרות הכנסות ממכירת נכסים מפותחים ומגרשי קרקע, תוך ניצול הביקוש בשוק וההשבחה בערך הנכסים. החברה עשויה גם להשתתף במיזמים משותפים ובשותפויות עם חברות נדל"ן אחרות או עם משקיעים, תוך חלוקת סיכונים ותועלות מפרויקטים גדולים יותר. נוסף על כך, ל‑Royal Holdings יכולה להיות הכנסה נלווית משירותי ניהול נכסים, ייעוץ ודמי שירות נלווים, התורמים לביצועיה הפיננסיים הכוללים.

סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Royal Holdings

סנטימנט שורי

שיפור רווחיות תפעוליתשיפור משמעותי בשיעור הרווח התפעולי (EBIT) משקף עליות נאות יציבות הנובעות מייעול תפעולי, שליטה בעלויות או תרומה גבוהה יותר של פורמטים רווחיים. התרחבות מתמשכת של שיעור הרווח התפעולי מחזקת את יכולת יצירת תזרים המזומנים הפנימי ומספקת גמישות להרחבת מותגים, ספיגת זעזועים והשקעה ביוזמות צמיחה ארוכות טווח.

התאוששות בתזרים המזומנים מפעילות שוטפתהמעבר של Royal Holdings מתזרים מזומנים מפעילות שוטפת שלילי לתזרים חיובי מהותי מפעילות שוטפת משקף התאוששות ביצירת המזומנים הליבתית וניהול הון חוזר בריא יותר. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת יציב תומך בשירות החוב, בהשקעות הוניות ממוקדות בחנויות ובמערכות, ומפחית את התלות במימון חיצוני בטווח הבינוני.

שיעורי רווח גולמי גבוהיםשיעורי רווח גולמי מתמשכים ברמה של כ־60%–70% מעידים על כלכלת יחידה חזקה ועל כוח תמחור ברמת המוצר או התפריט. מרווח מבני זה מספק כרית לספיגת לחצי עלויות עבודה וסחורות, תומך ברווחיות ברמת החנות ומממן השקעה חוזרת גם אם צמיחת ההכנסות מאטה.

סנטימנט דובי

מינוף משמעותיחוב הקרוב בשיעורו להון העצמי מותיר את Royal Holdings חשופה לעלויות ריבית גבוהות יותר או לזעזועים בהכנסות; הוא מגביל את הגמישות האסטרטגית למיזוגים ורכישות או לפריסה מהירה של סניפים. בסקטור הרגיש לשינויים בתנועת הלקוחות ובעלויות התשומות, מבנה הון זה מגדיל את הסיכון לגמישות פיננסית מוגבלת לאורך מחזורי הפעילות.

שיעורי רווח נקי דקיםשיעורי הרווח הנקי של כ‑3%–4% הם דקים באופן מבני, ומשאירים מרווח מוגבל לעלייה בשכר, בשכירות או באינפלציית סחורות. גם כאשר הרווח הגולמי חזק, שיעורי רווח נקי מצומצמים מצמצמים את הרווחים הנצברים הפנויים לצמצום מינוף, לתשלומי דיבידנד או להשקעה מחדש, כך שרווחיות ארוכת הטווח נעשית רגישה לשינויים שליליים מתונים.

המרה וכיסוי חלשים של תזרים מזומנים חופשיהמרת תזרים מזומנים חופשי נמוכה ורמת כיסוי של תזרים מזומנים מפעילות נמוכה מ-1 מצביעות על כך שהרווח החשבונאי אינו מתורגם במלואו למזומן פנוי לשיקול דעת, כנראה בשל השקעה מחדש או גרירה בהון החוזר. מצב זה מגביל באופן מבני את היכולת להפחית חוב, להעלות דיבידנדים או לממן צמיחה ללא מימון חיצוני.