מחיר וניתוח של מניית Royal Holdings (ROYHF)
גרף ונתונים עיקריים
$8.62
טווח יומי― - ―
טווח 52 שבועות$6.81 - $10.74
מחיר בסיסN/A
מחזור יומיN/A
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
טווח יומי― - ―
טווח 52 שבועות$6.81 - $10.74
מחיר בסיסN/A
מחזור יומיN/A
מחזור ממוצע (3 ח׳)0.00
שווי שוק$882.33M
שווי פעילות$152.48B
סך המזומנים (דוח אחרון)$15.44B
סך החוב (דוח אחרון)$47.01B
מכפיל רווח23.8
בטא0.21
הדוח הבא16 בנוב׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
Royal Holdings
רויאל הולדינגס היא חברה שבסיסה בטוקיו, אשר נוסדה בשנת 1950 ומפקחת באמצעות חברות הבת שלה על רשת רחבה של אירוח ושירותי מזון ברחבי יפן פעילות החברה מחולקת למספר תחומים מרכזיים ניהול מסעדות, שירותי מזון בחוזה, קייטרינג בטיסות, פעילות מלונאית וייצור מזון תיק המסעדות המגוון שלה כולל מותגים מוכרים כגון המס...
איך החברה מרוויחה כסף
Royal Holdings מייצרת הכנסות באמצעות מספר אפיקי פעילות, שמקורם העיקרי הוא פעילות הנדל"ן שלה. החברה מרוויחה כסף מהשכרת נכסים למגורים ולמסחר, המספקת זרם הכנסות יציב מתשלומי שכירות. בנוסף, נוצרות הכנסות ממכירת נכסים מפותחים ומגרשי קרקע, תוך ניצול הביקוש בשוק וההשבחה בערך הנכסים. החברה עשויה גם להשתתף במיזמים משותפים ובשותפויות עם חברות נדל"ן אחרות או עם משקיעים, תוך חלוקת סיכונים ותועלות מפרויקטים גדולים יותר. נוסף על כך, ל‑Royal Holdings יכולה להיות הכנסה נלווית משירותי ניהול נכסים, ייעוץ ודמי שירות נלווים, התורמים לביצועיה הפיננסיים הכוללים.
Royal Holdings מייצרת הכנסות באמצעות מספר אפיקי פעילות, שמקורם העיקרי הוא פעילות הנדל"ן שלה. החברה מרוויחה כסף מהשכרת נכסים למגורים ולמסחר, המספקת זרם הכנסות יציב מתשלומי שכירות. בנוסף, נוצרות הכנסות ממכירת נכסים מפותחים ומגרשי קרקע, תוך ניצול הביקוש בשוק וההשבחה בערך הנכסים. החברה עשויה גם להשתתף ב...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Royal Holdings
סנטימנט שורי
שיעור רווח גולמי גבוהשיעור רווח גולמי יציב של כ-70.9% מצביע על כלכלת יחידה חזקה ועל כוח תמחור ביחס למתחרות. מרווח גולמי גדול זה תומך במינוף תפעולי, מסייע לספוג תנודות בעלויות סחורות או עבודה, ותומך ברווחיות יציבה גם אם צמיחת ההכנסות תתמתן.
התאוששות בהכנסות ובפעילות התפעוליתהתאוששות ברורה בהכנסות לאחר 2021 ושיעור רווח תפעולי של קרוב ל-8% מצביעים על כך שרויאל הולדינגס השיבה את הביקוש והידקה את מבנה העלויות התפעוליות. שיפור מתמשך בשיעור הרווח התפעולי מאותת על שיפורים מבניים במודל העסקי ועל יכולת גבוהה יותר לייצר תזרים מזומנים תפעולי לאורך זמן.
שיפור במינוף ובתשואותהמינוף, שיורד מרמות גבוהות יותר בעבר לכ-0.84x, משפר את הגמישות הפיננסית ומפחית סיכון. בשילוב עם תשואה על ההון יציבה של כ-10.8%, הדבר מצביע על כך שרויאל הולדינגס מייצרת תשואות מקובלות לבעלי המניות, תוך שיקום המאזן שלה, ותומך ביציבות לטווח הארוך.
סנטימנט דובי
שולי רווח נקיים נמוכיםלמרות שיעור רווח גולמי חזק ושיעורי רווח תפעולי במגמת שיפור, שיעור רווח נקי של כ-3.5% מצביע על כך שעלויות שאינן תפעוליות, הוצאות ריבית, מסים או פריטים חד-פעמיים שוחקים באופן מהותי את הרווחיות. הדבר מגביל את הרווחים הנותרים בחברה, מפחית את העמידות לזעזועים, ומצמצם את יכולתה של רויאל הולדינגס לממן צמיחה או כריות ביטחון.
המרת מזומנים חלשהתזרים מזומנים חופשי המכסה כ-44% מהרווח הנקי, וכיסוי מזומנים תפעולי של כ-0.55, מעידים כי הרווחים אינם מתורגמים במלואם למזומנים חופשיים. המרה חלשה זו מגבילה את היכולת של רויאל הולדינגס לפרוע חוב, להשקיע או להגדיל חלוקות מבלי להסתמך על מימון חיצוני, ומגבירה את הסיכון המבני לנזילות.
חוב אבסולוטי משמעותילמרות שיחס החוב להון השתפר, סך החוב האבסולוטי של כ-47.0 מיליארד נותר משמעותי. מינוף נומינלי גבוה מגדיל את החשיפה לזעזועים בשיעורי הריבית או בביקוש ומגביל את הגמישות האסטרטגית, מה שהופך את Royal Holdings לפגיעה יותר אם תנאי הענף יידרדרו.
שיעור רווח גולמי גבוהשיעור רווח גולמי יציב של כ-70.9% מצביע על כלכלת יחידה חזקה ועל כוח תמחור ביחס למתחרות. מרווח גולמי גדול זה תומך במינוף תפעולי, מסייע לספוג תנודות בעלויות סחורות או עבודה, ותומך ברווחיות יציבה גם אם צמיחת ההכנסות תתמתן.