Royal Holdings (ROYHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.78B | 10.36B | 12.54B | 7.39B | -1.89B |
| רווח נקי | 5.66B | 5.93B | 4.04B | 2.75B | -2.87B |
| פחת והפחתות | 8.26B | 6.75B | 6.22B | 4.85B | 5.23B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 801.00M | -1.89B | 1.93B | 274.00M | -5.50B |
| יתרת לקוחות | -827.00M | -1.54B | -599.00M | -1.49B | -1.07B |
| מלאי | -463.00M | 66.00M | -121.00M | -463.00M | -175.00M |
| יתרת ספקים | 419.00M | 240.00M | 326.00M | 373.00M | 792.00M |
| הון חוזר אחר | 1.67B | -655.00M | 2.32B | 1.85B | -5.05B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.06B | -422.00M | 355.00M | -490.00M | 1.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.66B | -9.84B | -6.59B | -8.55B | 2.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.17B | -7.88B | -5.08B | -2.01B | -2.03B |
| רכישות, נטו | -5.47B | 114.00M | -1.05B | -6.69B | 1.19B |
| רכישת השקעות | 0 | -799.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 212.00M | 2.73B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.02B | -1.28B | -460.00M | -61.00M | 161.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 774.00M | -7.74B | -5.20B | 3.70B | 9.07B |
| פירעון חוב | 1.97B | -3.54B | -4.24B | -4.08B | -6.43B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 8.30B | 15.69B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.07B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.59B | -1.25B | -752.00M | -513.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 393.00M | 114.00M | -201.00M | -1.00M | -187.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.55B | 19.36B | 26.39B | 25.65B | 23.11B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 305.00M | 189.00M | -5.00M | 1.00M | -16.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 193.00M | -7.03B | 741.00M | 2.54B | 9.23B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.36B | 26.39B | 25.65B | 23.11B | 13.88B |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.55B | 19.36B | 26.39B | 25.65B | 23.11B |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.02B | 3.22B | 7.46B | 5.38B | -3.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.78B | 10.36B | 12.54B | 7.39B | -1.89B |
| הוצאות הוניות | -9.76B | -7.14B | -5.08B | -2.01B | -2.03B |
הנתונים מוצגים ב-JPY