היי רולר טכנולוג'יס (ROLR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.14 | 0.81 | 0.86 | 0.52 | 0.50 |
| יחס מהיר | 4.14 | 0.81 | 0.86 | 0.52 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 3.31 | 0.29 | 0.78 | 0.22 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.11 | -0.52 | -0.29 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.86 | -0.45 | -0.38 | 0.08 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -28.58 | -19.48 | -16.76 | 0 | 35.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.42M | -3.07M | -2.13M | -4.60M | -5.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.08 | 0.17 | 0 | -0.49 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.08 | 0.14 | 0 | -0.94 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.92 | 2.91 | 5.11 | -72.04 |
| יחס כיסוי חוב | -2.34 | 4.49 | -15.52 | -23.19 | -18.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -142.87 | -76.72 | -46.34 | -23.61 | -27.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0 | 598.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.01 | 0.68 | 1.26 | 0.79 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.35% | 53.02% | 53.58% | 54.01% | 59.21% |
| שיעור EBIT | -29.04% | -10.65% | -20.77% | -9.07% | -16.00% |
| שיעור EBITDA | -26.77% | -9.12% | -19.90% | -8.87% | -15.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -60.82% | -27.76% | -20.77% | -9.07% | -16.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -28.84% | -11.01% | -21.22% | -9.45% | -16.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.02% | 3.37% | -21.24% | -9.50% | -16.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.02% | 3.37% | -21.24% | -9.50% | -16.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 20.87% | -30.64% | 100.12% | 100.46% | 99.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.43% | 39.67% | 102.14% | 104.24% | 103.60% |
| תשואה על הנכסים | -2.12% | 3.73% | -35.63% | -23.91% | -28.22% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.02% | 7.16% | -103.53% | -122.26% | 2,033.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -25.11% | -49.94% | -89.70% | -115.59% | 17,409.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.21% | 15.08% | -86.58% | -115.59% | -8,706.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.18% | 8.61% | -50.51% | -42.26% | -49.29% |
| תשואת רווחים | -1.97% | 3.97% | -18.70% | -3,409,207.76% | -3,598,031.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 52.10 | 126.25 | 164.98 | 0 | 17.06 |
| מחזור זכאים | 18.34 | 11.95 | 8.30 | 19.90 | 5.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.00 | 16.45 | 21.75 | 118.70 | 204.27 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 1.10 | 1.68 | 2.52 | 1.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.69 | -14.99 | -9.35 | -5.94 | -4.53 |
| מחזור המרת מזומנים | -12.90 | -27.65 | -41.78 | -18.35 | -45.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.01 | 2.89 | 2.21 | 0 | 21.39 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 19.91 | 30.54 | 44.00 | 18.35 | 66.82 |
| מחזור תפעולי | 7.01 | 2.89 | 2.21 | 0 | 21.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.43 | -0.38 | -0.54 | 0.09 | 0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.44 | -0.39 | -0.60 | 0.02 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.08 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.02 | 1.12 | 0.17 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -22.39 | -63.39 | -8.29 | 1.21 | 18.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -22.39 | -63.39 | -8.29 | 1.21 | 18.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.77 | -4.01 | -4.06 | 0 | 24.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.36 | -0.16 | -0.14 | 0.03 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -12.26% | -18.89% | -13.82% | 160,902.99% | 2,003,649.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.00 | 5.02 | -5.33 | -0.00 | -0.00 |
| מכפיל מכירות | 3.07 | 0.85 | 1.14 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.80 | 5.54 | 0.00 | -0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.16 | -5.29 | -7.24 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.46 | -5.38 | -8.11 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.03 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.80 | 5.54 | 0.00 | -0.00 |
| מכפיל שווי חברה | -6.47 | -8.64 | -4.45 | 0.79 | 1.38 |
| שווי חברה | 22.38M | 16.12M | 24.69M | -2.09M | -4.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.47 | -8.64 | -4.45 | 0.79 | 1.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.73 | 0.79 | 0.89 | -0.07 | -0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.60 | -4.91 | -5.64 | -15.69 | -2.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.81 | -4.98 | -6.32 | -2.74 | -2.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.59 | -0.10 | 0.11 | -0.34 | -0.56 |
| הון עצמי למניה | 2.71 | 1.14 | 0.79 | 0.28 | -0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.79 | 1.31 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1.18 | 2.42 | 3.85 | 3.59 | 2.18 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | 0.08 | -0.82 | -0.34 | -0.36 |
| נטל מס | 0.21 | -0.31 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.00 | 0.78 | 0.71 | 0.35 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.75 | -4.69 | 0.66 | -0.27 | -0.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD