היי רולר טכנולוג'יס (ROLR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.23M | -3.91M | 762.00K | 1.80M | 633.39K |
| רווח נקי | 690.00K | -5.92M | -2.82M | -3.06M | 978.45K |
| פחת והפחתות | 313.00K | 243.00K | 60.00K | 3.97K | 465.00 |
| מס הכנסה נדחה | -3.19M | 0 | 13.00K | -12.93K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.37M | 1.05M | 219.00K | 113.26K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.18M | 369.00K | 3.15M | 3.67M | -365.24K |
| יתרת לקוחות | 1.95M | -1.01M | 2.36M | 1.10M | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -462.00K | 927.00K | -692.00K | 404.49K | 404.71K |
| הון חוזר אחר | -2.66M | 452.00K | 1.48M | 2.16M | -769.95K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.25M | 352.00K | 135.00K | 1.09M | 19.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.56M | -471.00K | -629.00K | 222.55K | -768.89K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -51.00K | -187.00K | -249.00K | -99.83K | -768.89K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 322.38K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.51M | -284.00K | -380.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -90.00K | 7.68M | -336.00K | 400.00K | -35.27K |
| פירעון חוב | -90.00K | 465.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 8.08M | 0 | 400.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -863.00K | -336.00K | 0 | -35.27K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.67M | 7.95M | 4.05M | 4.15M | 1.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -406.00K | 606.00K | 98.00K | 67.00K | -175.54K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.29M | 3.91M | -105.00K | 2.49M | -346.32K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.95M | 4.05M | 4.15M | 1.66M | 2.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.67M | 7.95M | 4.05M | 4.15M | 1.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.28M | -4.38M | 133.00K | 1.70M | -135.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.23M | -3.91M | 762.00K | 1.80M | 633.39K |
| הוצאות הוניות | -51.00K | -471.00K | -629.00K | -99.83K | -768.89K |
הנתונים מוצגים ב-USD