Riskon International (ROII) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.45M | -14.22M | -17.63M | -12.73M | -5.49M |
| רווח נקי | -23.98M | -28.72M | -11.05M | -21.27M | -12.14M |
| פחת והפחתות | 516.66K | 238.99K | 276.52K | 2.21M | 286.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 258.66K | 1.19M | 2.01M | 2.05M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.14M | -269.31K | 1.22M | 1.87M | 501.00K |
| יתרת לקוחות | -7.74K | -168.23K | 192.47K | -1.03M | 475.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 4.46K | -122.01K | 0 |
| יתרת ספקים | 1.86M | -1.53M | 2.20M | 2.95M | -838.00K |
| הון חוזר אחר | 8.29M | 1.43M | -1.03M | 67.69K | 864.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.38M | 13.34M | -10.08M | 2.41M | 5.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -360.40K | 122.67K | 617.64K | -6.39M | -775.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -110.40K | -40.07K | -9.20M | -6.15M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 41.77K | -775.00K |
| רכישת השקעות | -250.00K | 0 | 0 | 0 | -1.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 162.74K | 9.82M | -275.00K | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.77M | 14.08M | 16.29M | 19.93M | 6.43M |
| פירעון חוב | 7.90M | 743.29K | 218.53K | -3.23M | 1.45M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.66M | 13.72M | 19.23M | 7.67M | 4.98M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 19.21M | 11.62M | -3.16M | 15.49M | 4.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.41K | 65.84K | 85.07K | 1.22M | 406.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -408.29K | 171.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -39.43K | -19.24K | -1.13M | 812.10K | 162.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 65.84K | 85.07K | 1.22M | 406.00K | 244.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.41K | 65.84K | 85.07K | 1.22M | 406.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.56M | -14.26M | -26.83M | -18.88M | -5.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.45M | -14.22M | -17.63M | -12.73M | -5.49M |
| הוצאות הוניות | -110.40K | -40.07K | -9.20M | -6.15M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD