Riskon International (ROII) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.22 | 0.31 | 0.29 | 0.28 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.22 | 0.31 | 0.28 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.91 | -0.80 | -1.84 | -0.70 | -0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.80 | -0.80 | -0.38 | -1.50 | -0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.05 | -4.05 | -2.33 | -28.98 | -7.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -28.20M | -28.20M | -25.90M | -10.46M | -14.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.69 | 0.27 | 0.03 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.38 | -0.38 | -0.67 | 0.05 | 0.20 |
| יחס חוב להון | -0.60 | -0.60 | -2.03 | 0.05 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.54 | -0.54 | -2.47 | 1.58 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | -2.84 | -2.54 | -5.52 | -0.31 | -3.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.31 | -6.31 | -70.27 | -27.38 | -7.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2,186.63 | 33.51 | 1.78 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.28 | 1.28 | 6.70 | 2.05 | 8.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | -0.22 | -0.19 | -2.89 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -554.00% | -554.00% | 0.00% | -34,875.54% | -10.24% |
| שיעור EBIT | -11,224.70% | -11,224.70% | 0.00% | -2,359.34% | -123.91% |
| שיעור EBITDA | -11,069.28% | -9,900.05% | 0.00% | -1,342.04% | -109.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11,224.70% | -11,224.70% | 0.00% | -58,509.79% | -125.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7,619.56% | -7,619.56% | 0.00% | -4,496.48% | -140.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -9,970.48% | -9,970.48% | 0.00% | -36,514.58% | -138.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7,619.56% | -7,619.56% | 0.00% | -4,496.48% | -141.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 130.85% | 130.85% | 202.61% | 812.07% | 98.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.88% | 67.88% | 539.37% | 7.69% | 112.09% |
| תשואה על הנכסים | -310.66% | -310.66% | -293.59% | -27.59% | -57.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 226.43% | 168.57% | 726.10% | -43.66% | -122.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 149.16% | 149.16% | 46.31% | -65.71% | -93.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 207.81% | 207.81% | 82.95% | -63.80% | -85.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -381.07% | -381.07% | -397.26% | -36.41% | -75.89% |
| תשואת רווחים | -3,187,352.25% | -15,548.06% | -1,988.57% | -17.10% | -8.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 42.96 | 42.96 | 0 | 0.03 | 15.22 |
| מחזור זכאים | 0.38 | 0.38 | 0.07 | 3.49 | 4.60 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 88.83 | 136.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.00 | 0.77 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.01 | -0.01 | 0 | -0.00 | -1.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -940.53 | -940.53 | -5,350.38 | 10,626.78 | -52.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.50 | 8.50 | 0 | 10,727.24 | 23.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.11 | 2.68 |
| ימי אשראי מספקים | 949.03 | 949.03 | 5,350.38 | 104.58 | 79.39 |
| מחזור תפעולי | 8.50 | 8.50 | 0 | 10,731.35 | 26.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.74 | -2.74 | -14.58 | -21.05 | -18.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.75 | -2.75 | -14.63 | -32.03 | -27.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 10.98 | 8.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.52 | 1.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -257.67 | -257.67 | -354.87 | -1.92 | -2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -257.67 | -257.67 | -354.87 | -1.92 | -2.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.85 | -3.85 | -2.21 | -15.47 | -3.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -85.58 | -85.58 | 0 | -648.71 | -0.84 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -874,141.87% | -13,396.69% | -406.27% | -46.22% | -7.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.01 | -0.05 | -5.85 | -12.44 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.64 | 0 | 2,135.95 | 17.23 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.01 | -0.37 | 2.55 | 15.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.01 | -0.25 | -2.16 | -13.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.01 | -0.25 | -3.29 | -20.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.10 | -1.72 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.01 | -0.37 | 2.55 | 15.27 |
| מכפיל שווי חברה | -0.20 | -0.23 | -0.29 | -162.05 | -15.90 |
| שווי חברה | 7.36M | 7.57M | 9.89M | 59.11M | 262.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.20 | -0.23 | -0.29 | -162.05 | -15.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 22.15 | 22.78 | 0 | 2,174.74 | 17.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.26 | -0.27 | -0.69 | -2.20 | -13.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.27 | -0.70 | -3.35 | -20.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.63 | -2.63 | -20.66 | 16.01 | 11.62 |
| הון עצמי למניה | -1.89 | -1.89 | -9.86 | 27.14 | 24.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 22.02 |
| רווח נקי למניה | -3.19 | -3.19 | -71.59 | -11.85 | -30.49 |
| נטל מס | 1.31 | 1.31 | 2.03 | 8.12 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.68 | 1.00 | 1.91 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 5.58 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 93.46 | 93.46 | 0 | 570.84 | 1.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.78 | 0.78 | 0 | 73.82 | 0.14 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.19 | 0.50 | 1.60 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-USD