רג'נרטיב מדיקל טכנולוג'י גרופ (RMTG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.14 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.19 | -0.17 | -0.39 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.02 | 0.03 | -0.02 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | -0.04 | 0.05 | -0.03 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.82M | -38.01M | -29.93M | -24.10M | -18.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 3.72 | 4.36 | 5.25 | 6.13 | 1.87 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.55 | -0.56 | -0.73 | -0.81 | -1.26 |
| יחס חוב להון | -1.24 | -1.29 | -2.74 | -4.26 | 4.79 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.07 | -0.07 | -0.09 | -0.13 | -2.06 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.15 | -0.13 | -0.14 | -0.13 | -0.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | -0.00 | 0.01 | -0.14 | -0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.00 | -0.12 | 0.01 | -0.11 | -0.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 46.54 | 31.61 | 56.14 | 194.24 | 65.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.39 | 2.14 | 2.05 | 1.94 | 1.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.23 | -222.73 | 62.58 | -5.68 | -13.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.55% | 55.11% | 68.73% | 69.53% | 57.31% |
| שיעור EBIT | 17.34% | -7.15% | 1.98% | -137.85% | -76.55% |
| שיעור EBITDA | 21.19% | -1.64% | 7.35% | -124.98% | -66.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.46% | -17.00% | 1.98% | -29.68% | -77.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -101.21% | -153.18% | -135.43% | -407.21% | -364.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -101.21% | -153.18% | -135.43% | -407.21% | -358.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -101.21% | -153.18% | -135.43% | -407.21% | -364.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -21,791.99% | 900.92% | -6,852.55% | 1,372.10% | 470.53% |
| תשואה על הנכסים | -162.88% | -174.05% | -145.57% | -340.86% | -67.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.29% | 22.48% | 20.33% | 45.03% | 45.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.12% | 2.68% | -0.32% | 3.69% | 30.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.25% | 5.71% | -1.11% | 17.26% | -37.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -229.19% | -284.37% | -280.61% | -1,041.15% | -286.00% |
| תשואת רווחים | -2,119.11% | -1,261.94% | -1,557.60% | -10,800.42% | -2,366.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 85.40 | 116.41 | 181.71 | 100.60 | 30.75 |
| מחזור זכאים | 47.97 | 6.57 | 1.01 | 1.74 | 2.66 |
| מחזור מלאי | 8.11 | 14.37 | 126.98 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.45 | 3.42 | 5.65 | 6.66 | 6.95 |
| מחזור נכסים | 1.61 | 1.14 | 1.07 | 0.84 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.24 | -0.16 | -0.17 | -0.15 | -0.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.67 | -27.01 | -356.49 | -205.81 | -125.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.27 | 3.14 | 2.01 | 3.63 | 11.87 |
| ימי מלאי | 45.01 | 25.39 | 2.87 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 7.61 | 55.54 | 361.38 | 209.44 | 137.15 |
| מחזור תפעולי | 49.28 | 28.53 | 4.88 | 3.63 | 11.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | -0.06 | 0.07 | -0.03 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.10 | 0.05 | -0.06 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.17 | 1.85 | 0.75 | 1.92 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.32 | -1.17 | 3.95 | -1.09 | -5.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.32 | -1.17 | 3.95 | -1.09 | -5.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.04 | 0.04 | -0.02 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.14 | 0.21 | -0.17 | -0.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -124.66% | -211.46% | 177.87% | -885.72% | -565.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.05 | -0.08 | -0.06 | -0.01 | -0.04 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.04 | 0.15 |
| מכפיל הון | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.80 | -0.47 | 0.56 | -0.11 | -0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.67 | -0.88 | 0.42 | -0.22 | -0.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.02 |
| מכפיל שווי חברה | 10.47 | -230.14 | 63.77 | -5.71 | -13.48 |
| שווי חברה | 20.88M | 19.23M | 19.24M | 17.21M | 13.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.47 | -230.14 | 63.77 | -5.71 | -13.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.22 | 3.77 | 4.68 | 7.14 | 8.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -35.86 | -14.69 | 30.29 | -21.39 | -10.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.76 | -27.22 | 22.62 | -41.06 | -12.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.10 | -2.89 | -2.33 | -1.91 | -1.48 |
| הון עצמי למניה | -2.97 | -2.75 | -2.18 | -1.75 | -0.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.71 | 0.40 | 0.33 | 0.19 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | -0.72 | -0.62 | -0.44 | -0.79 | -0.45 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| נטל ריבית | -5.84 | 21.43 | -68.53 | 2.95 | 4.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.63 | 0.58 | 0.66 | 1.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.03 | 0.09 | -1.33 | 0.04 | 0.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD