רג'נרטיב מדיקל טכנולוג'י גרופ (RMTG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -706.52K | 850.70K | -419.20K | -1.11M | -9.88M |
| רווח נקי | -7.81M | -638.19K | -9.81M | -5.58M | -12.88M |
| פחת והפחתות | 1.37M | 2.13M | 310.10K | 152.74K | 40.86K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -455.00 | -10.00K | -281.54K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 10.00K | 281.54K |
| שינוי בהון החוזר | 5.94M | 4.06M | 3.42M | 2.49M | 1.55M |
| יתרת לקוחות | -21.21K | 1.35K | 25.81K | -32.51K | -3.25K |
| מלאי | -149.16K | -10.12K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 3.41M | 2.52M | 1.31M |
| הון חוזר אחר | 6.11M | 4.07M | -20.50K | 0 | 241.72K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -198.27K | -4.70M | 5.67M | 1.82M | 1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -602.58K | -215.42K | -385.60K | -198.43K | 666.47K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -602.58K | -215.42K | -385.60K | -198.43K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 666.47K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.10M | 0 | -309.85K | -20.78K | 12.15M |
| פירעון חוב | 1.10M | 0 | -9.85K | -20.78K | 12.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 22.80K | 1.80K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -300.00K | 0 | -250.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 956.72K | 1.17M | 530.54K | 1.65M | 2.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -209.10K | 635.28K | -1.11M | -1.33M | 2.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.17M | 530.54K | 1.65M | 2.98M | 42.53K |
| מזומנים בסוף התקופה | 956.72K | 1.17M | 530.54K | 1.65M | 2.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.31M | 635.28K | -804.80K | -1.31M | -9.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -706.52K | 850.70K | -419.20K | -1.11M | -9.88M |
| הוצאות הוניות | -602.58K | -215.42K | -385.60K | -198.43K | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD