רוקי מאונטן שוקולט פקטורי (RMCF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81M | -6.60M | -2.44M | -2.10M | 2.86M |
| רווח נקי | -4.56M | -6.12M | -4.88M | -5.49M | -499.72K |
| פחת והפחתות | 1.41M | 950.00K | 887.00K | 765.26K | 740.18K |
| מס הכנסה נדחה | 187.00K | 0 | 0 | 722.16K | -267.58K |
| תגמול מבוסס מניות | 332.00K | 273.00K | 438.00K | 651.02K | 1.07M |
| שינוי בהון החוזר | 1.34M | -1.75M | 1.41M | -100.34K | 940.10K |
| יתרת לקוחות | 933.00K | -1.21M | 526.00K | 473.69K | 84.31K |
| מלאי | 1.17M | -297.00K | -879.00K | -70.07K | -581.43K |
| יתרת ספקים | 32.00K | 1.11M | 975.00K | 661.11K | 200.56K |
| הון חוזר אחר | -794.00K | -1.35M | 783.00K | -1.17M | 1.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -513.00K | 55.00K | -289.00K | 1.35M | 872.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -764.00K | -1.66M | -1.45M | -767.82K | -605.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -569.00K | -3.76M | -3.02M | -1.00M | -941.33K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 2.70M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.90M | 2.11M | 1.57M | 232.20K | 336.33K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.07M | 6.89M | 1.25M | 0 | -299.06K |
| פירעון חוב | 590.00K | 4.75M | 1.25M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.48M | 2.19M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -237.79K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.28K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -50.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.22M | 720.00K | 2.08M | 4.72M | 7.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 498.00K | -1.36M | -2.64M | -2.87M | 1.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 720.00K | 2.08M | 4.72M | 7.59M | 5.63M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.22M | 720.00K | 2.08M | 4.72M | 7.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.38M | -10.36M | -5.45M | -3.10M | 1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81M | -6.60M | -2.44M | -2.10M | 2.86M |
| הוצאות הוניות | -569.00K | -3.76M | -3.02M | -1.00M | -941.33K |
הנתונים מוצגים ב-USD