רוקי מאונטן שוקולט פקטורי (RMCF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.52 | 1.29 | 1.34 | 1.19 | 2.24 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.18 | 0.10 | 0.26 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | -0.29 | -0.21 | -0.36 | -0.33 | -0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.27 | -0.96 | -0.30 | -0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.32 | 0 | 0 | -1.95 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.69M | -6.22M | -4.98M | -339.00K | 3.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.39 | 0.34 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.85 | 1.51 | 1.03 | 0.28 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.60 | 0.51 | 0.22 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.56 | 0.46 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.21 | 3.87 | 3.04 | 1.93 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | -0.46 | -2.76 | -10.39 | -3.02 | -451.79 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.54 | -4.27 | -13.09 | -91.80 | -468.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.89 | 0.32 | 0.53 | 0.05 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.01 | 1.08 | 1.08 | 0.48 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.44 | -3.14 | -1.38 | -0.22 | 0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.49% | 10.18% | 10.98% | 16.86% | 26.78% |
| שיעור EBIT | -17.79% | -12.85% | -19.16% | -17.26% | -15.98% |
| שיעור EBITDA | -12.43% | -7.74% | -15.95% | -14.08% | -13.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.16% | -13.05% | -20.09% | -17.54% | -16.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.56% | -15.90% | -20.70% | -17.44% | -16.02% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.25% | -16.58% | -20.70% | -14.93% | -18.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.25% | -16.58% | -20.70% | -17.44% | -18.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 103.20% | 104.28% | 100.00% | 85.56% | 116.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.74% | 121.91% | 103.03% | 99.47% | 99.66% |
| תשואה על הנכסים | -32.05% | -22.56% | -28.91% | -20.28% | -25.84% |
| תשואה על ההון העצמי | -130.90% | -87.21% | -87.77% | -39.22% | -39.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -94.72% | -26.72% | -41.54% | -39.20% | -28.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -39.69% | -26.17% | -40.16% | -34.38% | -27.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.36% | -24.12% | -30.03% | -21.11% | -26.87% |
| תשואת רווחים | -77.75% | -22.12% | -54.39% | -16.57% | -18.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.82 | 10.33 | 8.50 | 10.28 | 12.55 |
| מחזור זכאים | 4.43 | 4.85 | 5.47 | 6.81 | 10.18 |
| מחזור מלאי | 8.42 | 6.09 | 5.69 | 5.33 | 6.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.60 | 2.73 | 2.78 | 2.96 | 3.77 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.36 | 1.40 | 1.36 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -9.56 | 12.68 | 15.23 | 7.24 | 3.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.31 | 20.10 | 40.36 | 50.38 | 52.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.40 | 35.34 | 42.94 | 35.50 | 29.08 |
| ימי מלאי | 43.35 | 59.95 | 64.18 | 68.45 | 59.63 |
| ימי אשראי מספקים | 82.44 | 75.19 | 66.76 | 53.58 | 35.87 |
| מחזור תפעולי | 84.75 | 95.29 | 107.13 | 103.96 | 88.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.23 | -0.22 | -0.93 | -0.39 | -0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.29 | -0.29 | -1.46 | -0.87 | -0.50 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.53 | 0.48 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.31 | 1.57 | 2.24 | 1.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.68 | -3.18 | -1.75 | -0.81 | -2.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.68 | -3.18 | -1.75 | -0.81 | -2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.23 | -0.91 | -0.83 | -0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.07 | -0.22 | -0.09 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.64% | -11.54% | -92.01% | -21.65% | -9.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.17 | -4.55 | -1.85 | -6.03 | -5.49 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.75 | 0.38 | 0.90 | 1.03 |
| מכפיל הון | 2.56 | 3.94 | 1.61 | 2.37 | 2.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.81 | -8.67 | -1.09 | -4.62 | -10.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.57 | -11.39 | -1.71 | -10.34 | -14.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.13 | -0.06 | 0.22 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.56 | 3.94 | 1.61 | 2.37 | 2.17 |
| מכפיל שווי חברה | -4.75 | -12.83 | -3.76 | -6.62 | -7.04 |
| שווי חברה | 15.96M | 27.30M | 17.75M | 26.04M | 28.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.75 | -12.83 | -3.76 | -6.62 | -7.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 0.99 | 0.60 | 0.93 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.78 | -11.48 | -1.71 | -4.78 | -9.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.35 | -15.08 | -2.69 | -10.69 | -13.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.48 | 0.87 | 1.56 | 2.17 |
| הון עצמי למניה | 0.32 | 0.65 | 0.99 | 1.69 | 2.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.04 | 0 | 0 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 2.86 | 3.40 | 4.18 | 4.44 | 4.89 |
| רווח נקי למניה | -0.64 | -0.56 | -0.86 | -0.66 | -0.91 |
| נטל מס | 1.03 | 1.04 | 1.00 | 0.86 | 1.17 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.24 | 1.08 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.24 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.40 | 1.08 | 0.50 | 0.38 |
הנתונים מוצגים ב-USD