אר אל אקס טכנולוג'י (RLX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.61 | 5.70 | 10.84 | 13.44 | 14.18 |
| יחס מהיר | 10.20 | 5.55 | 10.68 | 13.22 | 14.01 |
| יחס מזומנים | 4.76 | 2.82 | 6.52 | 3.57 | 1.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.89 | 0.45 | 0.68 | 0.88 | 1.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.56 | 1.00 | 0.30 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.85 | 9.15 | 21.36 | 4.83 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.57B | 9.01B | 8.42B | 8.27B | 10.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.15 | 1.06 | 1.05 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | 5.34 | 8.28 | 15.27 | -10.97 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.14 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.05 | -4.81 | -7.85 | 5.74 | -1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.71% | 32.72% | 29.72% | 31.17% | 43.23% |
| שיעור EBIT | 22.76% | 29.12% | 26.95% | -39.93% | 19.94% |
| שיעור EBITDA | 25.37% | 31.72% | 28.85% | -32.16% | 21.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.04% | 9.08% | -4.38% | -39.93% | 19.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.36% | 29.12% | 26.95% | 47.57% | 33.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.86% | 25.49% | 22.57% | 42.95% | 27.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.41% | 25.83% | 23.09% | 43.49% | 26.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.22% | 87.52% | 83.76% | 90.30% | 80.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 194.42% | 320.60% | -614.87% | -119.13% | 167.42% |
| תשואה על הנכסים | 5.80% | 5.00% | 3.27% | 3.28% | 8.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.20% | 5.73% | 3.45% | 3.42% | 9.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.68% | 2.00% | -0.67% | -3.17% | 6.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.22% | 1.76% | -0.57% | -2.89% | 5.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.07% | 5.23% | 3.29% | 3.30% | 8.80% |
| תשואת רווחים | 7.25% | 4.50% | 2.84% | 2.88% | 6.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.41 | 8.69 | 4.32 | 7.55 | 89.64 |
| מחזור זכאים | 12.73 | 5.86 | 5.81 | 7.83 | 57.68 |
| מחזור מלאי | 7.02 | 7.95 | 12.05 | 5.91 | 23.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.17 | 10.71 | 29.83 | 9.58 | 32.74 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.20 | 0.14 | 0.08 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.45 | 0.40 | 0.29 | 0.13 | 0.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.80 | 25.66 | 52.05 | 63.43 | 13.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.46 | 42.01 | 84.55 | 48.32 | 4.07 |
| ימי מלאי | 52.02 | 45.93 | 30.29 | 61.74 | 15.78 |
| ימי אשראי מספקים | 28.68 | 62.28 | 62.78 | 46.63 | 6.33 |
| מחזור תפעולי | 119.48 | 87.94 | 114.83 | 110.06 | 19.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.44 | 0.90 | 0.69 | 0.15 | 0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.34 | 0.81 | 0.68 | 0.12 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.89 | 0.99 | 0.84 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.55 | 5.25 | 8.45 | 1.59 | 12.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.51 | 9.30 | 69.67 | 6.13 | 12.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.19 | 6.26 | 14.61 | 2.09 | 5.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.31 | 0.35 | 0.16 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.10% | 4.94% | 4.33% | 0.90% | 2.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.73 | 23.28 | 35.03 | 34.69 | 14.53 |
| מכפיל מכירות | 3.00 | 5.67 | 7.95 | 14.90 | 3.93 |
| מכפיל הון | 0.87 | 1.27 | 1.21 | 1.19 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.21 | 20.22 | 23.07 | 111.45 | 46.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.15 | 18.05 | 22.74 | 93.27 | 43.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.42 | 2.80 | -0.55 | -0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 1.27 | 1.21 | 1.19 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | 7.78 | 13.05 | 19.69 | -40.58 | 17.25 |
| שווי חברה | 8.85B | 14.56B | 13.89B | 16.24B | 19.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.80 | 13.05 | 19.69 | -40.58 | 17.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.98 | 4.14 | 5.68 | 13.05 | 3.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.23 | 14.77 | 16.50 | 97.65 | 44.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.53 | 13.19 | 16.26 | 81.72 | 40.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.14 | 12.23 | 12.89 | 11.55 | 11.77 |
| הון עצמי למניה | 12.66 | 12.78 | 12.98 | 11.66 | 11.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 3.65 | 2.88 | 1.98 | 0.93 | 4.04 |
| רווח נקי למניה | 0.80 | 0.73 | 0.45 | 0.40 | 1.09 |
| נטל מס | 0.86 | 0.88 | 0.84 | 0.90 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.00 | 1.00 | -1.19 | 1.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.14 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.29 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.54 | 1.18 | 1.51 | 0.37 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-CNY