אר אל אקס טכנולוג'י (RLX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 854.35M | 198.70M | 486.83M | 1.80B |
| רווח נקי | 934.38M | 564.34M | 540.99M | 1.41B | 2.02B |
| פחת והפחתות | 91.52M | 75.80M | 96.60M | 164.46M | 113.55M |
| מס הכנסה נדחה | -2.74M | 9.66M | 4.50M | -38.90M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 186.24M | 369.66M | 362.87M | 166.16M | 223.35M |
| שינוי בהון החוזר | -102.23M | -120.64M | -307.86M | -839.81M | -657.58M |
| יתרת לקוחות | 104.11M | -244.54M | 23.08M | -30.41M | -3.22M |
| מלאי | -55.09M | -21.74M | -39.05M | 179.69M | -349.04M |
| יתרת ספקים | -55.56M | 192.11M | -30.06M | -1.02B | 0 |
| הון חוזר אחר | -95.68M | -46.48M | -261.84M | 30.41M | -305.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.62M | -44.47M | -498.39M | -373.82M | 95.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -822.19M | 3.02B | 2.09B | -4.13B | -7.87B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -117.73M | -10.09M | -28.22M | -38.64M | -138.84M |
| רכישות, נטו | -599.09M | 0 | -2.09B | 0 | 7.90M |
| רכישת השקעות | -17.14B | -13.05B | -17.13B | -45.79B | -21.72B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.03B | 16.08B | 19.25B | 16.12B | 13.99B |
| פעילויות השקעה אחרות | -420.00K | -612.00K | 2.09B | 25.58B | -7.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -282.75M | -678.03M | -1.19B | -477.27M | 9.90B |
| פירעון חוב | -6.92M | 40.00M | 0 | -1.40M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.15M | 0 | 0 | 0 | 10.04B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -183.93M | -589.36M | -996.63M | -500.37M | -127.52M |
| דיבידנדים ששולמו | -91.47M | -88.84M | -92.38M | -640.00K | -325.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.58M | -39.84M | -104.20M | 25.14M | 314.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.55B | 5.64B | 2.42B | 1.29B | 5.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -98.96M | 29.98M | 34.34M | 203.10M | -78.69M |
| שינוי נטו במזומנים | -99.35M | 3.22B | 1.13B | -3.92B | 3.75B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.64B | 2.42B | 1.29B | 5.21B | 1.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.55B | 5.64B | 2.42B | 1.29B | 5.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 985.83M | 842.09M | 166.29M | 448.19M | 1.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 854.35M | 198.70M | 486.83M | 1.80B |
| הוצאות הוניות | -118.72M | -12.26M | -32.41M | -38.64M | -138.84M |
הנתונים מוצגים ב-CNY