ניתוח באמצעות AI של ריידינט לוג׳יסטיקס (RLGT)
ריידינט לוג׳יסטיקס (RLGT)
- דירוג:
- 62ניטרלי
- מחיר יעד:
- $9.50(▲14.18% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.09.2026
RLGT מקבלת ציון של הזדמנות ברמה בינונית: הביצועים הפיננסיים יציבים, אך מוגבלים בשל שולי רווח נמוכים והכנסות ותזרים מזומנים חופשי תנודתיים, בעוד שהתמונה הטכנית בונה, עם מחיר מעל ממוצעים מרכזיים. שיחת הוועידה לאחר הדוחות משפרת את התחזית, הודות לשיפור במגמות ההובלה ולמאזן מחוזק וללא חוב, עם יכולת לבצע רכישות, אך התמחור הוא ממוצע בלבד עבור עסק מחזורי, והתחזית של ההנהלה נותרת זהירה.
גורמים חיוביים
רווחיות
אנליסטים מציינים כי ה-EBITDA המתואם של ריידינט לוג׳יסטיקס עלה על הציפיות, דבר המצביע על רווחיות חזקה יותר שעשויה לתמוך בשווי שוק גבוה יותר ככל ששולי התפעול משתפרים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ריידינט לוג׳יסטיקס (RLGT)
- שווי שוק
- $412.01M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 329.28K
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.1
- בטא (שנתי)
- 0.93
- צמיחת הכנסות
- 3.51%
- צמיחת רווח למניה
- 8.83%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,094
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Integrated Freight & Logistics
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ריידינט לוג׳יסטיקס פועלת כספקית לוגיסטיקה צד שלישי 3PL ומספקת מגוון רחב של פתרונות תחבורה רב אופנית וניהול שרשרת אספקה, תוך פעילות בעיקר ברחבי ארצות הברית וקנדה. החברה מנהלת הובלת מטענים מקומית ובינלאומית ומתמחה בשילוח מטענים אווירי וימי, לצד שירותי תיווך הובלה הכוללים הובלה במשאית מלאה, הובלה בפחות ממשאית מלאה LTL ומשלוח בין אופני. מעבר לשירותי הליבה האלה, ריידינט לוג׳יסטיקס מציעה גם שירותי תמיכה נוספים בעלי ערך מוסף לשרשרת האספקה, כגון ניהול חומרים, הפצה ותיווך מכס. החברה משרתת בסיס לקוחות מגוון במגזרים כגון מוצרי צריכה, מזון ומשקאות, ייצור וקמעונאות, ופעילותה מתבצעת באמצעות רשת רחבה של אתרים בבעלות החברה ואתרי שותפים אסטרטגיים. שירותים אלה מוצעים תחת כמה שמות מותג, ובהם ריידינט, ריידינט קנדה, קליפר, איירגרופ, אדקום, DBA וסרוויס ביי אייר. ריידינט לוג׳יסטיקס נוסדה בשנת 2001 ומשרדיה הראשיים נמצאים ברנטון, וושינגטון.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ריידינט לוג׳יסטיקס מציגה פרופיל פיננסי בריא במידה מתונה: הרווחיות התאוששה מהירידה ב-2024, והמינוף נמצא תחת שליטה עם שיפור במבנה ההון. נקודות החולשה העיקריות הן שיעורי רווחיות נמוכים ומגמות לא אחידות בהכנסות ובתזרים המזומנים, כולל ירידה חדה בתזרים המזומנים החופשי ב-2026. בסך הכול, הדוחות מצביעים על יציבות עם פוטנציאל עלייה מתון, אך לא על חברה בעלת מאפיינים מובהקים של צמיחה מצטברת בתזרים המזומנים, לנוכח המחזוריות והשונות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
XPO
JBHTRLGT
LSTR
FWRDמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 בספטמבר 2026