רילאייביליטי (RLBY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91M | -2.59M | 3.02M | -1.43M | 2.51M |
| רווח נקי | -664.00K | -594.00K | -740.00K | -739.00K | 7.89M |
| פחת והפחתות | 28.00K | 23.00K | 18.00K | 32.00K | 72.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.98M | -1.56M | 4.02M | -488.00K | -620.00K |
| יתרת לקוחות | 3.12M | -1.79M | 4.55M | 1.34M | -2.03M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15M |
| יתרת ספקים | -6.00K | 186.00K | -149.00K | -507.00K | 270.00K |
| הון חוזר אחר | -128.00K | 36.00K | -382.00K | -1.32M | -6.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -434.00K | -452.00K | -284.00K | -232.00K | -4.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.00K | -68.00K | -9.00K | -9.00K | -7.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.00K | -68.00K | -9.00K | -9.00K | -7.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.94M | 2.36M | -2.41M | 1.64M | -2.54M |
| פירעון חוב | -1.92M | 2.25M | -2.45M | 1.67M | -2.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -25.00K | 106.00K | 34.00K | -34.00K | -454.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 483.00K | 522.00K | 822.00K | 227.00K | 24.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -39.00K | -300.00K | 595.00K | 203.00K | -46.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 522.00K | 822.00K | 227.00K | 24.00K | 70.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 483.00K | 522.00K | 822.00K | 227.00K | 24.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.90M | -2.66M | 3.01M | -1.44M | 2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91M | -2.59M | 3.02M | -1.43M | 2.51M |
| הוצאות הוניות | -11.00K | -68.00K | -9.00K | -9.00K | -7.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD