רילאייביליטי (RLBY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.96 | 4.08 | 2.74 | 5.27 | 2.79 |
| יחס מהיר | 0.96 | 4.08 | 2.74 | 5.27 | 2.79 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.22 | 0.12 | 0.44 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.29 | -0.14 | -0.39 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.89 | -0.62 | 1.63 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.87 | 56.29 | -99.50 | 17.33 | -0.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -118.00K | 6.63M | 7.28M | 7.91M | 8.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.91 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.30 |
| יחס חוב להון | 2.10 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -38.08 | 1.33 | 1.58 | 1.23 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | -1.66 | -3.82 | -3.46 | -2.37 | -0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.67 | -7.90 | -6.55 | -8.14 | -5.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.15 | 0.84 | 1.03 | 1.05 | -6.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.02% | 14.25% | 13.31% | 14.17% | 13.58% |
| שיעור EBIT | -1.42% | -2.63% | -2.03% | -2.96% | -1.55% |
| שיעור EBITDA | -1.32% | -2.50% | -1.93% | -2.87% | -1.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.83% | -4.01% | -2.95% | -3.49% | -3.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.96% | -3.14% | -2.48% | -3.38% | -2.21% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.07% | -3.21% | -2.48% | -3.45% | -2.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.07% | -3.21% | -2.48% | -3.45% | -2.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.62% | 102.15% | 100.00% | 101.93% | 129.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.75% | 78.31% | 84.02% | 96.93% | 62.80% |
| תשואה על הנכסים | -16.00% | -7.51% | -5.14% | -7.56% | -5.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.14% | -9.95% | -8.10% | -9.33% | -8.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 666.67% | -12.41% | -9.61% | -9.44% | -10.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -597.01% | -12.35% | -9.57% | -9.24% | -8.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.02% | -7.51% | -5.14% | -7.56% | -5.48% |
| תשואת רווחים | -1.79% | -8.85% | -2.85% | -4.48% | -5.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.89 | 2.60 | 2.25 | 2.52 | 2.01 |
| מחזור זכאים | 17.75 | 24.40 | 28.32 | 33.60 | 31.85 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 519.55 | 517.93 | 399.70 | 1,430.07 | 989.42 |
| מחזור נכסים | 7.74 | 2.34 | 2.08 | 2.19 | 1.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.79 | 2.97 | 3.15 | 2.59 | 2.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 12.94 | 125.62 | 148.99 | 133.84 | 170.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.50 | 140.58 | 161.88 | 144.70 | 181.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 20.56 | 14.96 | 12.89 | 10.86 | 11.46 |
| מחזור תפעולי | 33.50 | 140.58 | 161.88 | 144.70 | 181.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.99 | 1.03 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 32.80 | 174.00 | -38.04 | 335.11 | -158.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 32.80 | 174.00 | -38.04 | 335.11 | -158.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49 | 38.28 | -55.04 | 17.33 | -0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.09 | -0.11 | 0.14 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.02% | 25.37% | -12.73% | 18.22% | -11.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.20 | -11.36 | -34.75 | -22.30 | -17.05 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.36 | 0.87 | 0.77 | 0.49 |
| מכפיל הון | -341.30 | 1.12 | 2.84 | 2.08 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.99 | 3.94 | -7.85 | 5.49 | -8.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.33 | 3.92 | -8.06 | 5.47 | -8.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -1.14 | 1.74 | 0 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | -341.30 | 1.12 | 2.84 | 2.08 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | -7.15 | -13.67 | -44.01 | -25.73 | -40.96 |
| שווי חברה | 2.05M | 7.07M | 20.38M | 15.85M | 14.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.15 | -13.67 | -44.01 | -25.73 | -40.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.34 | 0.85 | 0.74 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.30 | 3.71 | -7.67 | 5.27 | -10.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.17 | 3.69 | -7.88 | 5.26 | -10.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.02 | 0 | -0.02 | -0.30 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.06 | 1.02 | 1.00 | 1.02 | 1.30 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.19 | 1.22 | 1.15 | 1.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.09 | -2.88 | 4.36 | -4.08 | 1.93 |
הנתונים מוצגים ב-USD